中信保诚中债1-3年国开行A
(008454)公募债券型指数型
1.0331
0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-22]
1.0331
累计净值 [2022-08-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：3.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-22 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% |
| 2022-08-19 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% |
| 2022-08-18 | 1.0331 | 1.0331 | 0.07% |
| 2022-08-17 | 1.0324 | 1.0324 | 0.08% |
| 2022-08-16 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% |
| 2022-08-15 | 1.0314 | 1.0314 | 0.07% |
| 2022-08-12 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% |
| 2022-08-11 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% |
| 2022-08-10 | 1.0306 | 1.0306 | -0.01% |
| 2022-08-09 | 1.0307 | 1.0307 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2022-08-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中债1-3年国开行A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.95% | -0.13% | 4.47% | -5.36% | -8.31% | -10.30% |
| 深证成指 | -3.30% | -1.53% | 8.62% | -8.66% | -17.65% | -18.20% |
| 沪深300 | -1.53% | -2.29% | 3.34% | -9.12% | -15.96% | -16.36% |
| 股票型 | -1.01% | -2.45% | 6.25% | -5.92% | -9.38% | -11.89% |
| 混合型 | -0.98% | -1.81% | 5.94% | -3.43% | -7.63% | -9.28% |
| 债券型 | -0.19% | 0.29% | 1.45% | 1.72% | 3.05% | 1.77% |
| FOF | -1.51% | -2.43% | 3.80% | -4.04% | 0.00% | -8.26% |
| QDII | 2.75% | -3.53% | 5.88% | -5.66% | -10.40% | -10.00% |
| 另类投资 | 0.80% | 2.33% | -2.65% | -1.64% | 0.07% | 0.86% |
| ETF | -1.36% | -2.18% | 5.88% | -7.69% | -10.40% | -13.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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