中信保诚中债1-3年国开行C
(008455)公募债券型指数型
1.0308
0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-22]
1.0308
累计净值 [2022-08-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.08%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 80.66% | 82.94% | 0.00 | 5.76% | 5.08% | 0.00 | 13.58% | 11.98% |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 79.62% | 82.02% | 0.00 | 6.74% | 5.95% | 0.00 | 13.64% | 12.03% |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 79.83% | 82.19% | 0.00 | 5.14% | 4.54% | 0.00 | 15.03% | 13.27% |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 86.97% | 88.45% | 0.00 | 13.03% | 11.55% |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 83.87% | 74.78% | 0.00 | 16.13% | 25.22% |
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 82.08% | 97.87% | 0.00 | 17.92% | 2.13% |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 84.04% | 96.87% | 0.00 | 15.96% | 3.13% |
| 2020-09-30 | 1.51 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 86.00% | 86.01% | 0.05 | 3.30% | 3.30% | 0.02 | 1.06% | 1.06% |