招商瑞阳混合A
(008456)公募混合型
1.3128
0.29%+0.0038
单位净值 [2025-10-21]
1.4296
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：3.45%
- 最近半年：4.96%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：7.90%
- 最近两年：10.67%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：43.98%
- 成立日期：2020-01-19
- 基金经理：李家辉 滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057000 | 2023-11-15 |
| 2 | 0.059800 | 2022-11-15 |