1.1681
0.18%+0.0021
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月:2.13%
- 最近一季:5.35%
- 最近半年:0.15%
- 今年以来:1.68%
- 最近一年:-1.69%
- 最近两年:3.62%
- 最近三年:3.21%
- 成立以来:27.90%
- 成立日期:2020-01-19
- 基金经理:侯杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:58.33亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
170451.02 |
28.58% |
65.14% |
交通运输、仓储和邮政业 |
27791.43 |
4.66% |
10.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21194.08 |
3.55% |
8.10% |
科学研究和技术服务业 |
16414.01 |
2.75% |
6.27% |
农、林、牧、渔业 |
12421.20 |
2.08% |
4.75% |
金融业 |
11648.40 |
1.95% |
4.45% |
采矿业 |
1398.60 |
0.23% |
0.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
339.05 |
0.06% |
0.13% |
批发和零售业 |
9.55 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
167011.82 |
27.60% |
62.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24055.20 |
3.98% |
8.94% |
交通运输、仓储和邮政业 |
23650.89 |
3.91% |
8.79% |
金融业 |
19523.78 |
3.23% |
7.26% |
农、林、牧、渔业 |
17666.09 |
2.92% |
6.57% |
科学研究和技术服务业 |
15383.77 |
2.54% |
5.72% |
采矿业 |
1294.72 |
0.21% |
0.48% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
398.53 |
0.07% |
0.15% |
批发和零售业 |
6.90 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
137434.74 |
23.41% |
63.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21631.29 |
3.69% |
9.92% |
农、林、牧、渔业 |
20200.15 |
3.44% |
9.26% |
金融业 |
18504.46 |
3.15% |
8.49% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10422.07 |
1.78% |
4.78% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6106.60 |
1.04% |
2.80% |
采矿业 |
3667.28 |
0.62% |
1.68% |
批发和零售业 |
42.89 |
0.01% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
21.62 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
181698.48 |
31.28% |
73.09% |
金融业 |
27629.28 |
4.76% |
11.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25736.26 |
4.43% |
10.35% |
交通运输、仓储和邮政业 |
8939.12 |
1.54% |
3.60% |
租赁和商务服务业 |
4571.39 |
0.79% |
1.84% |
科学研究和技术服务业 |
17.75 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
121062.25 |
18.38% |
55.64% |
金融业 |
59484.32 |
9.03% |
27.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19178.90 |
2.91% |
8.82% |
租赁和商务服务业 |
16353.17 |
2.48% |
7.52% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1353.78 |
0.21% |
0.62% |
采矿业 |
129.53 |
0.02% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.20 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.48 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
121283.70 |
18.01% |
51.86% |
金融业 |
64055.59 |
9.51% |
27.39% |
交通运输、仓储和邮政业 |
14962.03 |
2.22% |
6.40% |
文化、体育和娱乐业 |
10762.25 |
1.60% |
4.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9848.22 |
1.46% |
4.21% |
租赁和商务服务业 |
9595.03 |
1.43% |
4.10% |
住宿和餐饮业 |
3217.65 |
0.48% |
1.38% |
采矿业 |
133.23 |
0.02% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
25.56 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
156136.00 |
19.84% |
72.23% |
交通运输、仓储和邮政业 |
17543.60 |
2.23% |
8.12% |
金融业 |
12966.70 |
1.65% |
6.00% |
租赁和商务服务业 |
9257.75 |
1.18% |
4.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6787.50 |
0.86% |
3.14% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5737.12 |
0.73% |
2.65% |
文化、体育和娱乐业 |
3458.47 |
0.44% |
1.60% |
住宿和餐饮业 |
2840.17 |
0.36% |
1.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1435.02 |
0.18% |
0.66% |
批发和零售业 |
13.56 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
79819.19 |
13.86% |
67.10% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11252.41 |
1.95% |
9.46% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6683.39 |
1.16% |
5.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6617.92 |
1.15% |
5.56% |
金融业 |
6414.35 |
1.11% |
5.39% |
文化、体育和娱乐业 |
3969.34 |
0.69% |
3.34% |
住宿和餐饮业 |
3192.42 |
0.55% |
2.68% |
租赁和商务服务业 |
589.91 |
0.10% |
0.50% |
采矿业 |
379.05 |
0.07% |
0.32% |
科学研究和技术服务业 |
30.03 |
0.01% |
0.03% |
批发和零售业 |
15.51 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
29175.44 |
10.18% |
59.39% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7799.77 |
2.72% |
15.88% |
文化、体育和娱乐业 |
5254.27 |
1.83% |
10.70% |
住宿和餐饮业 |
3317.19 |
1.16% |
6.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3136.51 |
1.09% |
6.38% |
租赁和商务服务业 |
401.55 |
0.14% |
0.82% |
科学研究和技术服务业 |
27.57 |
0.01% |
0.06% |
批发和零售业 |
6.20 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
32914.07 |
22.96% |
82.44% |
文化、体育和娱乐业 |
1967.00 |
1.37% |
4.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1475.82 |
1.03% |
3.70% |
金融业 |
1376.17 |
0.96% |
3.45% |
建筑业 |
1337.41 |
0.93% |
3.35% |
租赁和商务服务业 |
535.35 |
0.37% |
1.34% |
农、林、牧、渔业 |
296.78 |
0.21% |
0.74% |
科学研究和技术服务业 |
9.50 |
0.01% |
0.02% |
批发和零售业 |
4.64 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
15193.49 |
15.17% |
67.82% |
文化、体育和娱乐业 |
3173.76 |
3.17% |
14.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2644.84 |
2.64% |
11.81% |
金融业 |
891.57 |
0.89% |
3.98% |
租赁和商务服务业 |
208.50 |
0.21% |
0.93% |
水利、环境和公共设施管理业 |
178.05 |
0.18% |
0.79% |
交通运输、仓储和邮政业 |
107.92 |
0.11% |
0.48% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.01% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10003.32 |
11.17% |
50.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4052.67 |
4.52% |
20.61% |
金融业 |
2507.51 |
2.80% |
12.75% |
文化、体育和娱乐业 |
1304.30 |
1.46% |
6.63% |
卫生和社会工作 |
728.20 |
0.81% |
3.70% |
房地产业 |
406.19 |
0.45% |
2.07% |
交通运输、仓储和邮政业 |
383.02 |
0.43% |
1.95% |
水利、环境和公共设施管理业 |
276.95 |
0.31% |
1.41% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11880.74 |
14.87% |
64.95% |
金融业 |
2969.48 |
3.72% |
16.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1394.77 |
1.75% |
7.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1175.47 |
1.47% |
6.43% |
交通运输、仓储和邮政业 |
426.67 |
0.53% |
2.33% |
采矿业 |
396.90 |
0.50% |
2.17% |
科学研究和技术服务业 |
35.64 |
0.04% |
0.19% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.83 |
0.01% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
3.38 |
0.00% |
0.02% |
批发和零售业 |
3.05 |
0.00% |
0.02% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20072.51 |
18.25% |
68.28% |
金融业 |
5078.35 |
4.62% |
17.28% |
采矿业 |
2697.47 |
2.45% |
9.18% |
房地产业 |
1267.38 |
1.15% |
4.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
239.16 |
0.22% |
0.81% |
科学研究和技术服务业 |
40.21 |
0.04% |
0.14% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20811.94 |
14.95% |
39.46% |
采矿业 |
14985.62 |
10.76% |
28.41% |
金融业 |
9143.21 |
6.57% |
17.33% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5055.21 |
3.63% |
9.58% |
批发和零售业 |
1894.37 |
1.36% |
3.59% |
住宿和餐饮业 |
554.54 |
0.40% |
1.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
300.95 |
0.22% |
0.57% |