招商招和39个月定开债
(008460)公募债券型
1.0069
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1681
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：18.16%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：87.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0069 | 1.1681 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0069 | 1.1681 | 0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0068 | 1.1680 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0067 | 1.1679 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0067 | 1.1679 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0065 | 1.1677 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0064 | 1.1676 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0063 | 1.1675 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0063 | 1.1675 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0062 | 1.1674 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招和39个月定开债 | 0.04% | 0.22% | 0.68% | 1.33% | 2.92% | 2.70% |
| 同类型排名 | 1132/7327 | 356/7327 | 809/7327 | 1554/7327 | 1552/7327 | 1327/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 87.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 87.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 87.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 87.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 87.00亿份 | 270 |
基金经理
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康晶 上任时间：2019-12-25
康晶先生:中国,理学硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至2020年03月19日)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-15 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第三次分红公告 |
| 2025-08-28 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-19 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-04-21 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-20 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-24 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-24 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |