招商招和39个月定开债
(008460)公募债券型
1.0030
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-17]
1.1642
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：8.72%
- 成立以来：17.70%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：87.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0030 | 1.1642 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0029 | 1.1641 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0028 | 1.1640 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0028 | 1.1640 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0027 | 1.1639 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0025 | 1.1637 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0024 | 1.1636 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0018 | 1.1630 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0018 | 1.1630 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0015 | 1.1627 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招和39个月定开债 | 0.05% | 0.21% | 0.64% | 1.39% | 2.92% | 2.31% |
| 同类型排名 | 4619/7345 | 564/7345 | 1404/7345 | 1678/7345 | 2027/7345 | 1383/7345 |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 87.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 87.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 87.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 87.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 87.00亿份 | 270 |
基金经理
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康晶 上任时间：2019-12-25
康晶先生:中国,理学硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至2020年03月19日)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-19 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-04-21 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-20 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-24 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-24 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-12-16 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第四次分红公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |