平安盈丰三个月持有混合(FOF)C
(008462)公募FOF
1.2102
-0.52%-0.0063
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-14.59%
- 今年以来：-21.30%
- 最近一年：-21.30%
- 最近两年：-18.80%
- 最近三年：20.89%
- 成立以来：21.02%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-12-31 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.52% |
| 2 |
2022-12-27 |
1.2165 |
1.2165 |
1.61% |
| 3 |
2022-12-26 |
1.1972 |
1.1972 |
0.57% |
| 4 |
2022-12-23 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.09% |
| 5 |
2022-12-22 |
1.1915 |
1.1915 |
0.27% |
| 6 |
2022-12-21 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.08% |
| 7 |
2022-12-20 |
1.1893 |
1.1893 |
-1.25% |
| 8 |
2022-12-19 |
1.2043 |
1.2043 |
-1.33% |
| 9 |
2022-12-16 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.64% |
| 10 |
2022-12-15 |
1.2284 |
1.2284 |
0.05% |
| 11 |
2022-12-14 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.10% |
| 12 |
2022-12-13 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.65% |
| 13 |
2022-12-12 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.06% |
| 14 |
2022-12-09 |
1.2378 |
1.2378 |
0.69% |
| 15 |
2022-12-08 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.25% |
| 16 |
2022-12-07 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.28% |
| 17 |
2022-12-06 |
1.2359 |
1.2359 |
0.72% |
| 18 |
2022-12-05 |
1.2271 |
1.2271 |
0.61% |
| 19 |
2022-12-02 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.42% |
| 20 |
2022-12-01 |
1.2248 |
1.2248 |
1.46% |