蜂巢添益纯债C
(008466)公募债券型
1.0403
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1523
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：7.49%
- 最近三年：13.00%
- 成立以来：15.97%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：李海涛 金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-04-30 |
| 2 | 0.040000 | 2022-12-05 |
| 3 | 0.042000 | 2021-12-24 |
| 4 | 0.010000 | 2020-12-25 |