1.3473
0.52%+0.0070
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:1.78%
- 最近一季:12.79%
- 最近半年:3.69%
- 今年以来:3.79%
- 最近一年:-9.72%
- 最近两年:-8.84%
- 最近三年:-25.76%
- 成立以来:34.73%
- 成立日期:2019-12-30
- 基金经理:张迎军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博道
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
52394.85 |
48.96% |
69.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10354.03 |
9.68% |
13.64% |
采矿业 |
7322.11 |
6.84% |
9.65% |
科学研究和技术服务业 |
2935.49 |
2.74% |
3.87% |
金融业 |
2087.72 |
1.95% |
2.75% |
建筑业 |
627.63 |
0.59% |
0.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
157.13 |
0.15% |
0.21% |
批发和零售业 |
8.17 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
57664.92 |
45.96% |
63.62% |
采矿业 |
11144.43 |
8.88% |
12.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10849.22 |
8.65% |
11.97% |
科学研究和技术服务业 |
7032.61 |
5.61% |
7.76% |
金融业 |
3198.07 |
2.55% |
3.53% |
文化、体育和娱乐业 |
648.82 |
0.52% |
0.72% |
批发和零售业 |
42.54 |
0.03% |
0.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
68803.05 |
54.56% |
74.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7201.54 |
5.71% |
7.80% |
科学研究和技术服务业 |
6593.79 |
5.23% |
7.14% |
采矿业 |
5777.09 |
4.58% |
6.26% |
金融业 |
3399.21 |
2.70% |
3.68% |
建筑业 |
439.67 |
0.35% |
0.48% |
教育 |
129.73 |
0.10% |
0.14% |
卫生和社会工作 |
10.67 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
85011.52 |
60.46% |
81.54% |
科学研究和技术服务业 |
6477.63 |
4.61% |
6.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6453.12 |
4.59% |
6.19% |
金融业 |
3706.69 |
2.64% |
3.56% |
建筑业 |
1378.46 |
0.98% |
1.32% |
采矿业 |
1222.63 |
0.87% |
1.17% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.00 |
0.00% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
86234.82 |
53.72% |
75.92% |
科学研究和技术服务业 |
10187.47 |
6.35% |
8.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8145.40 |
5.07% |
7.17% |
金融业 |
4872.00 |
3.04% |
4.29% |
建筑业 |
2726.80 |
1.70% |
2.40% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1231.91 |
0.77% |
1.08% |
采矿业 |
133.23 |
0.08% |
0.12% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.50 |
0.02% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.02% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
91255.70 |
56.54% |
73.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11312.50 |
7.01% |
9.05% |
科学研究和技术服务业 |
10215.20 |
6.33% |
8.17% |
金融业 |
5146.22 |
3.19% |
4.12% |
房地产业 |
1869.84 |
1.16% |
1.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1748.64 |
1.08% |
1.40% |
建筑业 |
1439.51 |
0.89% |
1.15% |
批发和零售业 |
8.13 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
123091.20 |
57.68% |
75.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13826.27 |
6.48% |
8.43% |
科学研究和技术服务业 |
9220.96 |
4.32% |
5.62% |
金融业 |
7984.10 |
3.74% |
4.87% |
房地产业 |
3995.14 |
1.87% |
2.44% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2376.57 |
1.11% |
1.45% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1292.25 |
0.61% |
0.79% |
建筑业 |
1273.15 |
0.60% |
0.78% |
租赁和商务服务业 |
989.90 |
0.46% |
0.60% |
批发和零售业 |
7.91 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
116860.45 |
56.09% |
72.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15413.50 |
7.40% |
9.55% |
金融业 |
9346.41 |
4.49% |
5.79% |
科学研究和技术服务业 |
8773.89 |
4.21% |
5.44% |
房地产业 |
3939.60 |
1.89% |
2.44% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3060.34 |
1.47% |
1.90% |
租赁和商务服务业 |
1656.16 |
0.79% |
1.03% |
建筑业 |
1474.84 |
0.71% |
0.91% |
采矿业 |
867.16 |
0.42% |
0.54% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.84 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
85061.32 |
52.02% |
65.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13918.06 |
8.51% |
10.79% |
科学研究和技术服务业 |
9114.79 |
5.57% |
7.07% |
卫生和社会工作 |
5400.46 |
3.30% |
4.19% |
金融业 |
5350.86 |
3.27% |
4.15% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3170.39 |
1.94% |
2.46% |
房地产业 |
2295.70 |
1.40% |
1.78% |
租赁和商务服务业 |
2279.67 |
1.39% |
1.77% |
批发和零售业 |
1413.63 |
0.86% |
1.10% |
建筑业 |
970.02 |
0.59% |
0.75% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
60533.28 |
50.36% |
66.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11553.16 |
9.61% |
12.77% |
金融业 |
5801.61 |
4.83% |
6.41% |
卫生和社会工作 |
4327.40 |
3.60% |
4.78% |
科学研究和技术服务业 |
3277.92 |
2.73% |
3.62% |
租赁和商务服务业 |
2160.18 |
1.80% |
2.39% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2053.86 |
1.71% |
2.27% |
建筑业 |
583.96 |
0.49% |
0.65% |
批发和零售业 |
199.51 |
0.17% |
0.22% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43035.60 |
44.45% |
58.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12494.62 |
12.90% |
16.96% |
卫生和社会工作 |
7782.80 |
8.04% |
10.56% |
科学研究和技术服务业 |
5988.15 |
6.18% |
8.13% |
租赁和商务服务业 |
1744.53 |
1.80% |
2.37% |
金融业 |
1127.63 |
1.16% |
1.53% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1127.58 |
1.16% |
1.53% |
文化、体育和娱乐业 |
368.38 |
0.38% |
0.50% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.51 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
36646.15 |
44.89% |
58.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10927.80 |
13.39% |
17.42% |
卫生和社会工作 |
5907.59 |
7.24% |
9.42% |
科学研究和技术服务业 |
4891.67 |
5.99% |
7.80% |
租赁和商务服务业 |
1642.53 |
2.01% |
2.62% |
房地产业 |
1479.06 |
1.81% |
2.36% |
文化、体育和娱乐业 |
789.35 |
0.97% |
1.26% |
批发和零售业 |
448.68 |
0.55% |
0.72% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.53 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19186.07 |
37.74% |
53.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6916.29 |
13.60% |
19.26% |
科学研究和技术服务业 |
3268.81 |
6.43% |
9.10% |
卫生和社会工作 |
2427.38 |
4.77% |
6.76% |
租赁和商务服务业 |
1182.85 |
2.33% |
3.29% |
交通运输、仓储和邮政业 |
957.13 |
1.88% |
2.67% |
房地产业 |
764.05 |
1.50% |
2.13% |
批发和零售业 |
670.67 |
1.32% |
1.87% |
农、林、牧、渔业 |
530.14 |
1.04% |
1.48% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19093.14 |
39.94% |
55.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4554.11 |
9.53% |
13.26% |
卫生和社会工作 |
3002.75 |
6.28% |
8.75% |
租赁和商务服务业 |
1949.59 |
4.08% |
5.68% |
科学研究和技术服务业 |
1894.81 |
3.96% |
5.52% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1399.81 |
2.93% |
4.08% |
建筑业 |
1100.47 |
2.30% |
3.21% |
农、林、牧、渔业 |
721.37 |
1.51% |
2.10% |
文化、体育和娱乐业 |
614.62 |
1.29% |
1.79% |
批发和零售业 |
1.91 |
0.00% |
0.01% |