工银泰颐三年定开债券C
(008472)公募债券型
1.0056
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-07]
1.0991
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：6.99%
- 成立以来：10.37%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：123.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0056 | 1.0991 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 1.0055 | 1.0990 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 1.0052 | 1.0987 | 0.00% |
| 2024-04-29 | 1.0052 | 1.0987 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 1.0050 | 1.0985 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0049 | 1.0984 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0049 | 1.0984 | 0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0048 | 1.0983 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 1.0048 | 1.0983 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0046 | 1.0981 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银泰颐三年定开债券C | 0.03% | 0.18% | 0.48% | 1.10% | 2.34% | 0.67% |
| 同类型排名 | 4526/4646 | 4059/4646 | 4329/4646 | 3823/4646 | 3109/4646 | 4165/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 49 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈桂都 上任时间：2019-12-27
陈桂都先生:大学本科、学士。2008年加入工银瑞信,担任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-13 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第四次分红公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-15 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第三次分红公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-15 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |