工银泰颐三年定开债券C
(008472)公募债券型
1.0063
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0998
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：7.00%
- 成立以来：10.44%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：123.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2024-03-15 |
| 2 | 0.007000 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.005000 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.005000 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.003300 | 2023-03-16 |
| 6 | 0.005200 | 2022-12-22 |
| 7 | 0.006400 | 2022-09-27 |
| 8 | 0.006400 | 2022-06-27 |
| 9 | 0.006600 | 2022-03-16 |
| 10 | 0.006700 | 2021-12-13 |
| 11 | 0.005200 | 2021-09-08 |
| 12 | 0.004600 | 2021-06-11 |
| 13 | 0.014200 | 2021-03-25 |
| 14 | 0.004400 | 2020-09-01 |
| 15 | 0.009500 | 2020-06-18 |