招商招阳纯债A
(008473)公募债券型
1.0244
0.15%+0.0015
单位净值 [2021-09-23]
1.0244
累计净值 [2021-09-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.44%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.61 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 60.10% | 66.06% | 0.11 | 20.25% | 17.22% | 0.01 | 2.35% | 2.01% |
| 2021-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 89.30% | 89.33% | 0.05 | 8.80% | 8.78% | 0.01 | 1.90% | 1.89% |
| 2020-12-31 | 0.79 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 89.97% | 88.87% | 0.02 | 3.04% | 3.01% | 0.06 | 6.99% | 8.12% |
| 2020-09-30 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 95.03% | 95.04% | 0.07 | 4.25% | 4.24% | 0.01 | 0.72% | 0.72% |