各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.61 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 60.10% | 66.06% | 0.11 | 20.25% | 17.22% | 0.01 | 2.35% | 2.01% |
| 2020-12-31 | 0.79 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 89.97% | 88.87% | 0.02 | 3.04% | 3.01% | 0.06 | 6.99% | 8.12% |