广发央企80债券指数C
(008483)公募债券型指数型
1.0807
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.1404
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:2.22%
- 今年以来:1.54%
- 最近一年:3.48%
- 最近两年:5.99%
- 最近三年:9.95%
- 成立以来:14.33%
- 成立日期:2020-04-29
- 基金经理:李伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.71亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005600 | 2024-04-12 |
2 | 0.005300 | 2024-01-11 |
3 | 0.005100 | 2023-10-18 |
4 | 0.004900 | 2023-07-13 |
5 | 0.004500 | 2023-04-14 |
6 | 0.004200 | 2023-01-13 |
7 | 0.004200 | 2022-10-18 |
8 | 0.004000 | 2022-07-13 |
9 | 0.003500 | 2022-04-15 |
10 | 0.008400 | 2022-01-17 |
11 | 0.003500 | 2021-10-19 |
12 | 0.003300 | 2021-07-14 |
13 | 0.002900 | 2021-04-14 |
14 | 0.000300 | 2021-01-18 |