德邦德瑞一年定开债
(008486)公募债券型- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：12.00%
- 成立以来：16.86%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：戴鹤忠 杨严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0364 | 1.1591 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0364 | 1.1591 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 1.0370 | 1.1597 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 1.0366 | 1.1593 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 1.0354 | 1.1581 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0347 | 1.1574 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.0339 | 1.1566 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0358 | 1.1585 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.0367 | 1.1594 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0369 | 1.1596 | -0.13% |
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦德瑞一年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.88亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.88亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.88亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 9.88亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.88亿份 | 未公布 |
戴鹤忠 上任时间：2019-12-13
戴鹤忠先生:中国国籍,博士研究生。2001年5月至2004年9月期间在中国人民保险公司担任投资管理部投资经理;2004年10月至2006年5月期间在国民人寿保险公司担任投资管理部投资经理;2006年6月至2006年12月期间在天弘基金管理有限公司担任投资管理部负责人;2007年1月至2011年2月期间在中国出口信用保险公司担任资产管理部人民币业务处长;2011年3月至2012年8月期间在工银瑞信基金管理有限公司担任专户投资总监;2013 展开∨ 收起∧
杨严 上任时间：2019-12-18
杨严女士:中国,博士研究生。2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员;2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗,从事债券研究工作;2017年9月加入德邦基金,担任债券研究员,现任基金经理。2019年11月20日担任德邦景颐债券型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月13日起任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 德邦基金管理有限公司旗下公募基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务及参加费率优惠活动的第二次提示性公告 |
| 2024-01-30 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务及参加费率优惠活动的提示性公告 |
| 2024-01-29 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-16 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-16 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-08 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-27 | 德邦基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司销售本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-09 | 德邦基金管理有限公司关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第4号） |
| 2023-08-30 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |