德邦德瑞一年定开债
(008486)公募债券型
1.0476
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2003
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：9.52%
- 成立以来：21.58%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：丁孙楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-12-06 |
| 2 | 0.015000 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.034000 | 2023-12-11 |
| 4 | 0.025000 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.044200 | 2021-12-06 |
| 6 | 0.019500 | 2020-12-29 |