中信建投稳悦债券
(008487)公募债券型
1.0418
-0.13%-0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.1898
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.48%
- 最近半年:3.58%
- 今年以来:2.06%
- 最近一年:5.22%
- 最近两年:8.34%
- 最近三年:13.62%
- 成立以来:20.37%
- 成立日期:2019-12-30
- 基金经理:许健
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:26.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.21亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信建投
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.035000 | 2023-10-26 |
2 | 0.033000 | 2022-12-16 |
3 | 0.045000 | 2021-11-18 |
4 | 0.035000 | 2020-12-04 |