华商鸿畅39个月定开利率债A
(008489)公募债券型
1.0094
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1203
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：10.31%
- 成立以来：12.54%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0094 | 1.1203 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 1.0091 | 1.1200 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0087 | 1.1196 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0083 | 1.1192 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0077 | 1.1186 | 0.03% |
| 2024-03-29 | 1.0074 | 1.1183 | 0.04% |
| 2024-03-22 | 1.0070 | 1.1179 | 0.04% |
| 2024-03-15 | 1.0066 | 1.1175 | 0.04% |
| 2024-03-08 | 1.0062 | 1.1171 | 0.05% |
| 2024-03-01 | 1.0057 | 1.1166 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商鸿畅39个月定开利率债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.81亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 40.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 40.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 40.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 40.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡中原 上任时间：2020-09-25
胡中原先生:中国籍,工程硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入华商基金管理有限公司,曾任证券交易部债券交易员;2018年1月转入投资管理部,2018年1月2日至2019年12月19日担任华商现金增利货币市场基金基金经理助理;2018年9月转入固定收益部;2019年3月19日起至今担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年5月10日起至今担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月5日起至今担任华商瑞 展开∨ 收起∧
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