华商鸿畅39个月定开利率债C
(008490)公募债券型
1.0075
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-19]
1.1084
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：9.39%
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024500 | 2023-12-04 |
| 2 | 0.012000 | 2023-03-28 |
| 3 | 0.015400 | 2022-11-25 |
| 4 | 0.019000 | 2022-07-22 |
| 5 | 0.030000 | 2021-12-07 |