国寿安保泰瑞纯债一年定开债
(008503)公募债券型
1.0231
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2439
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：26.59%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0231 | 1.2439 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0218 | 1.2426 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0211 | 1.2419 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0245 | 1.2453 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0243 | 1.2451 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0276 | 1.2484 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0266 | 1.2474 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0258 | 1.2466 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0276 | 1.2484 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0297 | 1.2505 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 0.13% | -0.44% | -0.63% | 0.72% | 3.15% | 1.01% |
| 同类型排名 | 490/7373 | 7255/7373 | 6158/7373 | 2817/7373 | 2060/7373 | 3094/7373 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.21% | 27.68% | 21.00% | 26.73% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.84% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.27% | 1.81% | 14.67% | 30.15% | 27.33% | 36.38% |
| 另类投资 | 2.36% | 6.52% | 13.02% | 17.48% | 31.85% | 33.32% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 72.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 72.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 62.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 62.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 210 |
基金经理
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陶尹斌 上任时间：2019-12-26
陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理,2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月起任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任国寿安保尊 展开∨ 收起∧
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