国泰信用互利债券C
(008504)公募债券型
1.0898
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.3097
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：33.95%
- 成立日期：2020-03-19
- 基金经理：王玉 茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029600 | 2022-11-03 |
| 2 | 0.081000 | 2021-11-23 |
| 3 | 0.053700 | 2020-11-26 |
| 4 | 0.055600 | 2020-09-24 |