南方鼎利一年债券
(008510)公募债券型
1.0671
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.2283
累计净值 [2026-06-18]
1.0674
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：24.63%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.04 | 2024-02-23 |
| 3 | 0.04 | 2023-02-17 |
| 4 | 0.03 | 2022-03-22 |
| 5 | 0.03 | 2021-03-02 |