宝盈鸿盛债券C
(008512)公募债券型
0.9853
-0.20%-0.0020
单位净值 [2024-04-26]
0.9853
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:1.70%
- 今年以来:1.73%
- 最近一年:-4.60%
- 最近两年:-3.65%
- 最近三年:0.17%
- 成立以来:-1.47%
- 成立日期:2020-02-26
- 基金经理:邓栋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宝盈
实时情况
宝盈鸿盛债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2021-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002460 | 赣锋锂业 | 2.63% | 2.17 | 353.07 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
季报日期: 2021-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002460 | 赣锋锂业 | 2.12% | 2.17 | 262.39 | 40.89% | 新增 |
2 | 002311 | 海大集团 | 1.71% | 2.60 | 211.92 | 33.02% | -1.84 (-70.85%) |
3 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1.35% | 7.68 | 167.41 | 26.09% | 新增 |
季报日期: 2021-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002311 | 海大集团 | 1.34% | 4.44 | 346.09 | 59.93% | -1.32 (-29.75%) |
2 | 603939 | 益丰药房 | 0.90% | 2.61 | 231.44 | 40.07% | 新增 |