兴业嘉华一年定开债券发起式

(008517)公募债券型
1.0110 0.07%+0.0007
单位净值 [2024-03-28]
1.1420
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:1.44%
  • 最近半年:2.38%
  • 今年以来:1.38%
  • 最近一年:4.54%
  • 最近两年:8.56%
  • 最近三年:12.61%
  • 成立以来:15.02%
  • 成立日期:2020-05-27
  • 基金经理:唐丁祥 徐青
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.69亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴业
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 1.0110 1.1420 0.07%
2024-03-26 1.0103 1.1413 -0.02%
2024-03-25 1.0105 1.1415 -0.01%
2024-03-22 1.0106 1.1416 0.02%
2024-03-21 1.0104 1.1414 0.02%
2024-03-20 1.0102 1.1412 0.01%
2024-03-19 1.0101 1.1411 0.04%
2024-03-18 1.0097 1.1407 0.05%
2024-03-15 1.0252 1.1402 0.03%
2024-03-14 1.0249 1.1399 -0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴业嘉华一年定开债券发起式 0.08% 0.25% 1.60% 2.36% 4.57% 1.33%
同类型排名 237/2707 1235/2707 751/2707 570/2707 406/2707 654/2707
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 10.00亿份 未公布
2023-09-30 10.00亿份 未公布
2023-06-30 10.00亿份 未公布
2023-03-31 10.00亿份 未公布
2022-03-31 10.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

唐丁祥 上任时间:2020-05-27

唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧

徐青 上任时间:2020-12-23

徐青先生:硕士学位。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-21 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知
2024-03-15 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1次分红公告
2024-03-01 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-01-22 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-25 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-13 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3次分红公告
2023-08-31 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-19 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-07-21 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-21 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-19 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期公告
2023-06-29 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告
2023-06-13 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2次分红公告
2023-04-21 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-20 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知
2023-03-31 兴业基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告