兴业嘉华一年定开债券发起式
(008517)公募债券型
1.0196
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.1506
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.92%
- 最近一季:1.82%
- 最近半年:3.31%
- 今年以来:2.25%
- 最近一年:4.80%
- 最近两年:8.53%
- 最近三年:13.01%
- 成立以来:16.00%
- 成立日期:2020-05-27
- 基金经理:唐丁祥 徐青
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.69亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴业
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.016000 | 2024-03-18 |
2 | 0.014000 | 2023-09-14 |
3 | 0.012000 | 2023-06-14 |
4 | 0.010000 | 2023-03-20 |
5 | 0.012000 | 2022-09-26 |
6 | 0.015000 | 2022-06-23 |
7 | 0.015000 | 2022-03-28 |
8 | 0.010000 | 2021-08-30 |
9 | 0.015000 | 2021-06-28 |
10 | 0.012000 | 2021-03-25 |