中金中证沪港深优选消费50指数A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	11.39%	13.90	1298.48	0.00%	0.35 (2.52%)
2	600519	贵州茅台	10.81%	0.85	1232.64	0.00%	0.02 (2.35%)
3	000333	美的集团	9.97%	14.88	1136.09	0.00%	0.36 (2.42%)
4	03690	美团-W	8.41%	13.10	959.23	0.00%	0.32 (2.44%)
5	00700	腾讯控股	7.87%	2.10	897.43	0.00%	0.05 (2.38%)
6	01810	小米集团-W	7.56%	30.74	862.03	0.00%	0.76 (2.47%)
7	000858	五粮液	4.64%	5.12	528.86	0.00%	0.13 (2.54%)
8	09992	泡泡玛特	3.07%	2.76	349.94	0.00%	0.08 (2.90%)
9	000651	格力电器	2.94%	8.87	335.46	0.00%	0.22 (2.48%)
10	00175	吉利汽车	2.07%	12.80	236.43	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	11.39%	13.90	1298.48	0.00%	0.35 (2.52%)
2	600519	贵州茅台	10.81%	0.85	1232.64	0.00%	0.02 (2.35%)
3	000333	美的集团	9.97%	14.88	1136.09	0.00%	0.36 (2.42%)
4	03690	美团-W	8.41%	13.10	959.23	0.00%	0.32 (2.44%)
5	00700	腾讯控股	7.87%	2.10	897.43	0.00%	0.05 (2.38%)
6	01810	小米集团-W	7.56%	30.74	862.03	0.00%	0.76 (2.47%)
7	000858	五粮液	4.64%	5.12	528.86	0.00%	0.13 (2.54%)
8	09992	泡泡玛特	3.07%	2.76	349.94	0.00%	0.08 (2.90%)
9	000651	格力电器	2.94%	8.87	335.46	0.00%	0.22 (2.48%)
10	00175	吉利汽车	2.07%	12.80	236.43	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.93%	12.78	1192.13	10.54%	2.10 (16.44%)
2	01211	比亚迪股份	9.72%	13.55	1166.95	10.31%	新增
3	600519	贵州茅台	9.52%	0.83	1143.20	10.10%	-0.06 (-7.23%)
4	000333	美的集团	9.45%	14.52	1134.74	10.03%	新增
5	00700	腾讯控股	9.24%	2.05	1109.11	9.80%	-0.94 (-45.85%)
6	01810	小米集团-W	8.87%	29.98	1064.19	9.40%	-0.66 (-2.20%)
7	000858	五粮液	4.40%	4.99	528.76	4.67%	-1.32 (-26.45%)
8	09992	泡泡玛特	3.79%	2.68	454.35	4.02%	-0.24 (-8.96%)
9	000651	格力电器	2.90%	8.65	347.90	3.07%	-1.50 (-17.34%)
10	01024	快手-W	2.37%	4.92	284.18	2.51%	-1.00 (-20.33%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.93%	12.78	1192.13	10.54%	2.10 (16.44%)
2	01211	比亚迪股份	9.72%	13.55	1166.95	10.31%	新增
3	600519	贵州茅台	9.52%	0.83	1143.20	10.10%	-0.06 (-7.23%)
4	000333	美的集团	9.45%	14.52	1134.74	10.03%	新增
5	00700	腾讯控股	9.24%	2.05	1109.11	9.80%	-0.94 (-45.85%)
6	01810	小米集团-W	8.87%	29.98	1064.19	9.40%	-0.66 (-2.20%)
7	000858	五粮液	4.40%	4.99	528.76	4.67%	-1.32 (-26.45%)
8	09992	泡泡玛特	3.79%	2.68	454.35	4.02%	-0.24 (-8.96%)
9	000651	格力电器	2.90%	8.65	347.90	3.07%	-1.50 (-17.34%)
10	01024	快手-W	2.37%	4.92	284.18	2.51%	-1.00 (-20.33%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	11.51%	30.64	1675.13	12.24%	-1.30 (-4.24%)
2	00700	腾讯控股	9.42%	2.99	1371.55	10.02%	-0.25 (-8.36%)
3	002594	比亚迪	8.73%	3.83	1271.22	9.29%	新增
4	600519	贵州茅台	8.62%	0.89	1254.61	9.17%	0.08 (9.00%)
5	03690	美团-W	8.38%	10.68	1220.03	8.92%	3.52 (32.97%)
6	000858	五粮液	5.15%	6.31	750.39	5.48%	0.16 (2.54%)
7	09992	泡泡玛特	4.88%	2.92	709.93	5.19%	0.94 (32.19%)
8	000651	格力电器	3.13%	10.15	455.94	3.33%	-0.48 (-4.73%)
9	02020	安踏体育	2.49%	4.20	361.95	2.65%	0.78 (18.57%)
10	01024	快手-W	2.35%	5.92	341.74	2.50%	0.87 (14.70%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	11.51%	30.64	1675.13	12.24%	-1.30 (-4.24%)
2	00700	腾讯控股	9.42%	2.99	1371.55	10.02%	-0.25 (-8.36%)
3	002594	比亚迪	8.73%	3.83	1271.22	9.29%	新增
4	600519	贵州茅台	8.62%	0.89	1254.61	9.17%	0.08 (9.00%)
5	03690	美团-W	8.38%	10.68	1220.03	8.92%	3.52 (32.97%)
6	000858	五粮液	5.15%	6.31	750.39	5.48%	0.16 (2.54%)
7	09992	泡泡玛特	4.88%	2.92	709.93	5.19%	0.94 (32.19%)
8	000651	格力电器	3.13%	10.15	455.94	3.33%	-0.48 (-4.73%)
9	02020	安踏体育	2.49%	4.20	361.95	2.65%	0.78 (18.57%)
10	01024	快手-W	2.35%	5.92	341.74	2.50%	0.87 (14.70%)
11	601127	赛力斯	2.28%	2.47	331.77	2.42%	---
12	600887	伊利股份	1.94%	10.14	282.70	2.07%	---
13	000568	泸州老窖	1.73%	2.22	251.75	1.84%	---
14	600809	山西汾酒	1.72%	1.42	249.86	1.83%	---
15	02015	理想汽车-W	1.57%	2.35	229.31	1.68%	---
16	00175	吉利汽车	1.56%	15.60	227.05	1.66%	---
17	605499	东鹏饮料	1.55%	0.72	225.17	1.65%	---
18	09633	农夫山泉	1.42%	5.66	206.98	1.51%	---
19	600104	上汽集团	1.28%	11.57	185.70	1.36%	---
20	002027	分众传媒	1.15%	22.85	166.81	1.22%	---
21	00300	美的集团	1.10%	2.35	159.55	1.17%	---
22	06690	海尔智家	1.00%	7.08	144.95	1.06%	---
23	02367	巨子生物	0.85%	2.34	123.13	0.90%	---
24	603288	海天味业	0.82%	3.09	120.12	0.88%	---
25	02057	中通快递-W	0.75%	0.87	109.89	0.80%	---
26	002050	三花智控	0.68%	3.75	98.92	0.72%	---
27	002517	恺英网络	0.66%	4.97	95.97	0.70%	---
28	02313	申洲国际	0.56%	1.60	81.42	0.60%	---
29	688169	石头科技	0.50%	0.46	72.37	0.53%	---
30	689009	九号公司	0.46%	1.14	67.45	0.49%	---
31	603369	今世缘	0.45%	1.68	65.40	0.48%	---
32	02331	李宁	0.45%	4.25	65.58	0.48%	---
33	002555	三七互娱	0.42%	3.55	61.38	0.45%	---
34	06862	海底捞	0.40%	4.30	58.43	0.43%	---
35	603605	珀莱雅	0.40%	0.70	58.02	0.42%	---
36	002304	洋河股份	0.39%	0.88	57.12	0.42%	---
37	000596	古井贡酒	0.39%	0.43	56.88	0.42%	---
38	02333	长城汽车	0.37%	4.95	54.53	0.40%	---
39	06186	中国飞鹤	0.37%	10.30	53.63	0.39%	---
40	300002	神州泰岳	0.32%	3.99	47.08	0.34%	---
41	09896	名创优品	0.31%	1.38	44.80	0.33%	---
42	00322	康师傅控股	0.30%	4.20	44.05	0.32%	---
43	600132	重庆啤酒	0.22%	0.58	31.96	0.23%	---
44	603195	公牛集团	0.19%	0.57	27.67	0.20%	---
45	300999	金龙鱼	0.17%	0.82	24.21	0.18%	---
46	603198	迎驾贡酒	0.17%	0.63	24.84	0.18%	---
47	02145	上美股份	0.17%	0.33	24.68	0.18%	---
48	300979	华利集团	0.11%	0.30	15.77	0.12%	---
49	06936	顺丰控股	0.10%	0.36	14.84	0.11%	---
50	01880	中国中免	0.05%	0.15	7.13	0.05%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.40%	3.24	1251.15	10.13%	-0.31 (-9.57%)
2	600519	贵州茅台	9.27%	0.81	1234.44	9.99%	新增
3	000333	美的集团	9.22%	16.31	1227.19	9.94%	新增
4	01211	比亚迪股份	8.25%	4.45	1098.63	8.89%	-0.45 (-10.11%)
5	01810	小米集团-W	7.67%	31.94	1020.43	8.26%	7.12 (22.29%)
6	03690	美团-W	7.55%	7.16	1005.42	8.14%	-4.20 (-58.68%)
7	000858	五粮液	6.47%	6.15	861.40	6.97%	新增
8	000651	格力电器	3.63%	10.63	483.13	3.91%	新增
9	02015	理想汽车-W	2.56%	3.91	340.18	2.75%	新增
10	600887	伊利股份	2.23%	9.85	297.27	2.41%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.40%	3.24	1251.15	10.13%	-0.31 (-9.57%)
2	600519	贵州茅台	9.27%	0.81	1234.44	9.99%	新增
3	000333	美的集团	9.22%	16.31	1227.19	9.94%	新增
4	01211	比亚迪股份	8.25%	4.45	1098.63	8.89%	-0.45 (-10.11%)
5	01810	小米集团-W	7.67%	31.94	1020.43	8.26%	7.12 (22.29%)
6	03690	美团-W	7.55%	7.16	1005.42	8.14%	-4.20 (-58.68%)
7	000858	五粮液	6.47%	6.15	861.40	6.97%	新增
8	000651	格力电器	3.63%	10.63	483.13	3.91%	新增
9	02015	理想汽车-W	2.56%	3.91	340.18	2.75%	新增
10	600887	伊利股份	2.23%	9.85	297.27	2.41%	新增
11	000568	泸州老窖	2.07%	2.20	275.44	2.23%	---
12	02020	安踏体育	1.85%	3.42	246.56	2.00%	---
13	600809	山西汾酒	1.79%	1.30	238.83	1.93%	---
14	600104	上汽集团	1.69%	10.82	224.62	1.82%	---
15	601127	赛力斯	1.68%	1.68	224.10	1.81%	---
16	01024	快手-W	1.45%	5.05	193.37	1.57%	---
17	09633	农夫山泉	1.36%	5.74	180.46	1.46%	---
18	002027	分众传媒	1.24%	23.53	165.42	1.34%	---
19	09992	泡泡玛特	1.23%	1.98	164.38	1.33%	---
20	002352	顺丰控股	1.13%	3.74	150.72	1.22%	---
21	06690	海尔智家	1.10%	5.76	146.68	1.19%	---
22	605499	东鹏饮料	1.02%	0.55	135.94	1.10%	---
23	603288	海天味业	0.82%	2.38	109.11	0.88%	---
24	688036	传音控股	0.73%	1.02	96.90	0.78%	---
25	02057	中通快递-W	0.73%	0.69	96.68	0.78%	---
26	002304	洋河股份	0.61%	0.96	80.60	0.65%	---
27	603369	今世缘	0.55%	1.62	73.27	0.59%	---
28	688169	石头科技	0.51%	0.31	68.02	0.55%	---
29	02333	长城汽车	0.48%	5.05	63.88	0.52%	---
30	000596	古井贡酒	0.47%	0.36	61.90	0.50%	---
31	002517	恺英网络	0.46%	4.54	61.79	0.50%	---
32	603605	珀莱雅	0.42%	0.66	55.97	0.45%	---
33	002555	三七互娱	0.34%	2.88	45.04	0.36%	---
34	09896	名创优品	0.31%	0.96	41.83	0.34%	---
35	300002	神州泰岳	0.30%	3.40	39.41	0.32%	---
36	689009	九号公司	0.26%	0.74	35.15	0.28%	---
37	603198	迎驾贡酒	0.25%	0.62	33.44	0.27%	---
38	600132	重庆啤酒	0.23%	0.49	30.88	0.25%	---
39	603195	公牛集团	0.20%	0.37	26.26	0.21%	---
40	600398	海澜之家	0.20%	3.48	26.10	0.21%	---
41	603589	口子窖	0.19%	0.64	25.11	0.20%	---
42	300999	金龙鱼	0.17%	0.70	22.83	0.18%	---
43	600779	水井坊	0.15%	0.38	20.34	0.16%	---
44	300979	华利集团	0.14%	0.23	18.09	0.15%	---
45	002832	比音勒芬	0.11%	0.70	14.99	0.12%	---
46	00921	海信家电	0.10%	0.60	13.64	0.11%	---
47	02145	上美股份	0.07%	0.30	9.68	0.08%	---
48	01880	中国中免	0.05%	0.14	6.88	0.06%	---
49	301376	致欧科技	0.03%	0.19	3.63	0.03%	---
50	03709	赢家时尚	0.03%	0.50	4.00	0.03%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.50%	3.55	1206.58	11.27%	-0.77 (-21.69%)
2	03690	美团-W	10.02%	11.36	1151.59	10.75%	-0.31 (-2.73%)
3	01211	比亚迪股份	9.03%	4.90	1037.53	9.69%	-0.50 (-10.20%)
4	09633	农夫山泉	3.69%	12.56	424.71	3.97%	0.88 (7.01%)
5	01810	小米集团-W	3.25%	24.82	373.32	3.49%	2.14 (8.62%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.50%	3.55	1206.58	11.27%	-0.77 (-21.69%)
2	03690	美团-W	10.02%	11.36	1151.59	10.75%	-0.31 (-2.73%)
3	01211	比亚迪股份	9.03%	4.90	1037.53	9.69%	-0.50 (-10.20%)
4	09633	农夫山泉	3.69%	12.56	424.71	3.97%	0.88 (7.01%)
5	01810	小米集团-W	3.25%	24.82	373.32	3.49%	2.14 (8.62%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	4.32	1149.41	10.58%	0.45 (10.42%)
2	01211	比亚迪股份	8.99%	5.40	1049.19	9.66%	0.35 (6.48%)
3	03690	美团-W	7.42%	11.67	865.92	7.97%	2.13 (18.26%)
4	09633	农夫山泉	4.09%	11.68	477.90	4.40%	1.10 (9.42%)
5	02015	理想汽车-W	3.60%	3.15	419.91	3.87%	1.15 (36.51%)
6	01810	小米集团-W	2.75%	22.68	320.63	2.95%	2.46 (10.85%)
7	01024	快手-W	2.02%	4.91	235.60	2.17%	1.14 (23.22%)
8	02020	安踏体育	1.82%	3.10	212.80	1.96%	-0.12 (-3.87%)
9	09987	百胜中国	1.52%	0.59	177.62	1.64%	新增
10	06690	海尔智家	1.01%	5.88	117.50	1.08%	-1.16 (-19.73%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	4.32	1149.41	10.58%	0.45 (10.42%)
2	01211	比亚迪股份	8.99%	5.40	1049.19	9.66%	0.35 (6.48%)
3	03690	美团-W	7.42%	11.67	865.92	7.97%	2.13 (18.26%)
4	09633	农夫山泉	4.09%	11.68	477.90	4.40%	1.10 (9.42%)
5	02015	理想汽车-W	3.60%	3.15	419.91	3.87%	1.15 (36.51%)
6	01810	小米集团-W	2.75%	22.68	320.63	2.95%	2.46 (10.85%)
7	01024	快手-W	2.02%	4.91	235.60	2.17%	1.14 (23.22%)
8	02020	安踏体育	1.82%	3.10	212.80	1.96%	-0.12 (-3.87%)
9	09987	百胜中国	1.52%	0.59	177.62	1.64%	新增
10	06690	海尔智家	1.01%	5.88	117.50	1.08%	-1.16 (-19.73%)
11	02319	蒙牛乳业	0.73%	4.50	85.64	0.79%	---
12	02331	李宁	0.61%	3.75	71.02	0.65%	---
13	00291	华润啤酒	0.58%	2.20	68.18	0.63%	---
14	00322	康师傅控股	0.46%	6.20	53.49	0.49%	---
15	00168	青岛啤酒股份	0.33%	0.80	37.99	0.35%	---
16	02333	长城汽车	0.22%	2.85	26.19	0.24%	---
17	01880	中国中免	0.08%	0.13	9.03	0.08%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	3.87	1183.17	10.06%	-1.00 (-25.84%)
2	01211	比亚迪股份	9.20%	5.05	1164.00	9.90%	1.50 (29.70%)
3	03690	美团-W	8.50%	9.54	1075.37	9.14%	0.89 (9.30%)
4	09633	农夫山泉	3.34%	10.58	421.88	3.59%	-0.40 (-3.78%)
5	02015	理想汽车-W	1.98%	2.00	249.86	2.12%	-0.49 (-24.50%)
6	02020	安踏体育	1.88%	3.22	237.65	2.02%	-0.36 (-11.18%)
7	01810	小米集团-W	1.58%	20.22	199.85	1.70%	-6.28 (-31.06%)
8	01024	快手-W	1.47%	3.77	186.13	1.58%	-1.97 (-52.25%)
9	02331	李宁	1.28%	4.15	161.28	1.37%	-2.15 (-51.81%)
10	06690	海尔智家	1.26%	7.04	160.00	1.36%	-0.40 (-5.68%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	3.87	1183.17	10.06%	-1.00 (-25.84%)
2	01211	比亚迪股份	9.20%	5.05	1164.00	9.90%	1.50 (29.70%)
3	03690	美团-W	8.50%	9.54	1075.37	9.14%	0.89 (9.30%)
4	09633	农夫山泉	3.34%	10.58	421.88	3.59%	-0.40 (-3.78%)
5	02015	理想汽车-W	1.98%	2.00	249.86	2.12%	-0.49 (-24.50%)
6	02020	安踏体育	1.88%	3.22	237.65	2.02%	-0.36 (-11.18%)
7	01810	小米集团-W	1.58%	20.22	199.85	1.70%	-6.28 (-31.06%)
8	01024	快手-W	1.47%	3.77	186.13	1.58%	-1.97 (-52.25%)
9	02331	李宁	1.28%	4.15	161.28	1.37%	-2.15 (-51.81%)
10	06690	海尔智家	1.26%	7.04	160.00	1.36%	-0.40 (-5.68%)
11	02319	蒙牛乳业	1.03%	4.80	130.55	1.11%	---
12	00291	华润啤酒	0.83%	2.20	104.66	0.89%	---
13	00322	康师傅控股	0.50%	5.60	62.89	0.53%	---
14	02333	长城汽车	0.23%	3.45	28.53	0.24%	---
15	06186	中国飞鹤	0.21%	6.70	26.93	0.23%	---
16	01880	中国中免	0.09%	0.12	11.73	0.10%	---
17	00546	阜丰集团	0.09%	3.00	10.95	0.09%	---
18	00777	网龙	0.05%	0.50	6.79	0.06%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.35%	4.87	1452.98	11.13%	1.18 (24.23%)
2	03690	美团-W	9.62%	8.65	1349.87	10.34%	2.02 (23.35%)
3	01211	比亚迪股份	4.35%	3.55	610.76	4.68%	1.00 (28.17%)
4	09633	农夫山泉	3.08%	10.98	432.54	3.31%	2.14 (19.49%)
5	02331	李宁	2.72%	6.30	381.27	2.92%	0.05 (0.79%)
6	01024	快手-W	2.60%	5.74	364.30	2.79%	1.65 (28.75%)
7	02020	安踏体育	2.33%	3.58	327.15	2.51%	0.00 (0.00%)
8	01810	小米集团-W	1.84%	26.50	258.97	1.98%	-12.74 (-48.08%)
9	06690	海尔智家	1.26%	7.44	176.78	1.35%	1.26 (16.94%)
10	02319	蒙牛乳业	1.22%	5.40	170.76	1.31%	0.50 (9.26%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.35%	4.87	1452.98	11.13%	1.18 (24.23%)
2	03690	美团-W	9.62%	8.65	1349.87	10.34%	2.02 (23.35%)
3	01211	比亚迪股份	4.35%	3.55	610.76	4.68%	1.00 (28.17%)
4	09633	农夫山泉	3.08%	10.98	432.54	3.31%	2.14 (19.49%)
5	02331	李宁	2.72%	6.30	381.27	2.92%	0.05 (0.79%)
6	01024	快手-W	2.60%	5.74	364.30	2.79%	1.65 (28.75%)
7	02020	安踏体育	2.33%	3.58	327.15	2.51%	0.00 (0.00%)
8	01810	小米集团-W	1.84%	26.50	258.97	1.98%	-12.74 (-48.08%)
9	06690	海尔智家	1.26%	7.44	176.78	1.35%	1.26 (16.94%)
10	02319	蒙牛乳业	1.22%	5.40	170.76	1.31%	0.50 (9.26%)
11	02015	理想汽车-W	1.22%	2.49	170.82	1.31%	---
12	00322	康师傅控股	0.56%	6.40	78.78	0.60%	---
13	02333	长城汽车	0.43%	6.65	60.35	0.46%	---
14	09868	小鹏汽车-W	0.40%	1.65	56.52	0.43%	---
15	06186	中国飞鹤	0.33%	7.80	46.26	0.35%	---
16	01880	中国中免	0.25%	0.17	34.93	0.27%	---
17	00546	阜丰集团	0.10%	3.20	13.58	0.10%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.03%	3.69	1118.36	8.62%	0.11 (2.98%)
2	03690	美团-W	7.91%	6.63	1101.10	8.48%	0.54 (8.14%)
3	01211	比亚迪股份	4.92%	2.55	684.75	5.28%	-0.50 (-19.61%)
4	01810	小米集团-W	3.29%	39.24	457.73	3.53%	新增
5	02331	李宁	2.79%	6.25	388.58	2.99%	0.10 (1.60%)
6	09633	农夫山泉	2.45%	8.84	340.57	2.62%	新增
7	01024	快手-W	2.20%	4.09	305.70	2.36%	新增
8	02020	安踏体育	2.12%	3.58	295.14	2.27%	-0.24 (-6.70%)
9	02015	理想汽车-W	1.75%	1.86	243.21	1.87%	新增
10	09868	小鹏汽车-W	1.22%	1.57	169.71	1.31%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.03%	3.69	1118.36	8.62%	0.11 (2.98%)
2	03690	美团-W	7.91%	6.63	1101.10	8.48%	0.54 (8.14%)
3	01211	比亚迪股份	4.92%	2.55	684.75	5.28%	-0.50 (-19.61%)
4	01810	小米集团-W	3.29%	39.24	457.73	3.53%	新增
5	02331	李宁	2.79%	6.25	388.58	2.99%	0.10 (1.60%)
6	09633	农夫山泉	2.45%	8.84	340.57	2.62%	新增
7	01024	快手-W	2.20%	4.09	305.70	2.36%	新增
8	02020	安踏体育	2.12%	3.58	295.14	2.27%	-0.24 (-6.70%)
9	02015	理想汽车-W	1.75%	1.86	243.21	1.87%	新增
10	09868	小鹏汽车-W	1.22%	1.57	169.71	1.31%	新增
11	02319	蒙牛乳业	1.18%	4.90	164.06	1.26%	---
12	06690	海尔智家	1.10%	6.18	153.53	1.18%	---
13	02333	长城汽车	0.62%	6.30	86.96	0.67%	---
14	02313	申洲国际	0.62%	1.06	86.16	0.66%	---
15	06186	中国飞鹤	0.57%	10.30	79.45	0.61%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.32%	0.76	1558.00	11.17%	新增
2	000858	五粮液	9.75%	6.61	1472.03	10.55%	新增
3	000333	美的集团	9.44%	19.29	1424.14	10.21%	新增
4	00700	腾讯控股	8.86%	3.58	1337.06	9.59%	0.76 (21.23%)
5	03690	美团-W	7.44%	6.09	1122.31	8.05%	新增
6	01211	比亚迪股份	4.41%	3.05	664.82	4.77%	新增
7	000568	泸州老窖	3.41%	2.03	515.36	3.70%	新增
8	600809	山西汾酒	3.40%	1.63	513.62	3.68%	新增
9	600887	伊利股份	3.40%	12.37	512.86	3.68%	新增
10	000651	格力电器	2.86%	11.66	431.77	3.10%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.32%	0.76	1558.00	11.17%	新增
2	000858	五粮液	9.75%	6.61	1472.03	10.55%	新增
3	000333	美的集团	9.44%	19.29	1424.14	10.21%	新增
4	00700	腾讯控股	8.86%	3.58	1337.06	9.59%	0.76 (21.23%)
5	03690	美团-W	7.44%	6.09	1122.31	8.05%	新增
6	01211	比亚迪股份	4.41%	3.05	664.82	4.77%	新增
7	000568	泸州老窖	3.41%	2.03	515.36	3.70%	新增
8	600809	山西汾酒	3.40%	1.63	513.62	3.68%	新增
9	600887	伊利股份	3.40%	12.37	512.86	3.68%	新增
10	000651	格力电器	2.86%	11.66	431.77	3.10%	新增
11	02331	李宁	2.84%	6.15	429.16	3.08%	---
12	02020	安踏体育	2.42%	3.82	365.11	2.62%	---
13	603288	海天味业	1.77%	2.54	267.42	1.92%	---
14	06690	海尔智家	1.59%	8.92	240.30	1.72%	---
15	002352	顺丰控股	1.53%	3.36	231.57	1.66%	---
16	002027	分众传媒	1.50%	27.58	225.88	1.62%	---
17	600104	上汽集团	1.35%	9.89	204.03	1.46%	---
18	002304	洋河股份	1.33%	1.21	200.13	1.43%	---
19	02319	蒙牛乳业	1.25%	5.20	187.92	1.35%	---
20	000799	酒鬼酒	1.10%	0.78	165.75	1.19%	---
21	02313	申洲国际	1.07%	1.32	161.78	1.16%	---
22	600132	重庆啤酒	0.99%	0.99	149.81	1.07%	---
23	00175	吉利汽车	0.97%	8.40	146.28	1.05%	---
24	02333	长城汽车	0.90%	6.20	135.85	0.97%	---
25	06186	中国飞鹤	0.84%	14.80	126.57	0.91%	---
26	00291	华润啤酒	0.76%	2.20	114.85	0.82%	---
27	603486	科沃斯	0.72%	0.72	108.68	0.78%	---
28	06969	思摩尔国际	0.67%	3.10	100.75	0.72%	---
29	600779	水井坊	0.57%	0.72	86.39	0.62%	---
30	01308	海丰国际	0.46%	3.00	69.17	0.50%	---
31	603369	今世缘	0.44%	1.23	66.91	0.48%	---
32	603444	吉比特	0.39%	0.14	59.06	0.42%	---
33	000596	古井贡酒	0.38%	0.24	57.88	0.41%	---
34	603833	欧派家居	0.32%	0.33	48.82	0.35%	---
35	603899	晨光股份	0.30%	0.71	45.80	0.33%	---
36	603605	珀莱雅	0.29%	0.21	43.75	0.31%	---
37	300999	金龙鱼	0.28%	0.68	42.79	0.31%	---
38	603816	顾家家居	0.27%	0.53	40.89	0.29%	---
39	603198	迎驾贡酒	0.23%	0.51	35.42	0.25%	---
40	002508	老板电器	0.21%	0.90	32.42	0.23%	---
41	002607	中公教育	0.21%	3.99	31.36	0.22%	---
42	603195	公牛集团	0.16%	0.14	23.42	0.17%	---
43	06862	海底捞	0.16%	1.70	24.46	0.18%	---
44	002572	索菲亚	0.16%	1.12	24.86	0.18%	---
45	300888	稳健医疗	0.15%	0.27	22.26	0.16%	---
46	600707	彩虹股份	0.15%	3.40	23.19	0.17%	---
47	300773	拉卡拉	0.13%	0.70	20.31	0.15%	---
48	03799	达利食品	0.07%	3.30	11.01	0.08%	---
49	603877	太平鸟	0.05%	0.29	8.09	0.06%	---
50	01070	TCL电子	0.04%	1.70	5.63	0.04%	---
51	603230	内蒙新华	0.02%	0.11	2.95	0.02%	---
52	301026	浩通科技	0.01%	0.02	1.16	0.01%	---
53	301025	读客文化	0.01%	0.04	0.84	0.01%	---
54	301021	英诺激光	0.01%	0.03	1.20	0.01%	---
55	001296	长江材料	0.01%	0.03	1.84	0.01%	---
56	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
57	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
58	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.36%	2.82	1370.34	9.01%	-0.48 (-17.02%)
2	02331	李宁	4.40%	9.15	721.76	4.75%	-4.85 (-53.01%)
3	02020	安踏体育	3.71%	4.00	608.42	4.00%	-2.10 (-52.50%)
4	02313	申洲国际	3.30%	3.31	540.10	3.55%	-1.84 (-55.59%)
5	02319	蒙牛乳业	2.41%	10.10	394.57	2.59%	-5.20 (-51.49%)
6	06186	中国飞鹤	1.40%	16.50	230.10	1.51%	新增
7	06690	海尔智家	1.14%	8.28	186.71	1.23%	新增
8	01044	恒安国际	0.71%	2.70	116.82	0.77%	-1.50 (-55.56%)
9	00322	康师傅控股	0.65%	8.20	105.76	0.70%	-4.80 (-58.54%)
10	01579	颐海国际	0.50%	1.90	82.45	0.54%	-1.00 (-52.63%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.36%	2.82	1370.34	9.01%	-0.48 (-17.02%)
2	02331	李宁	4.40%	9.15	721.76	4.75%	-4.85 (-53.01%)
3	02020	安踏体育	3.71%	4.00	608.42	4.00%	-2.10 (-52.50%)
4	02313	申洲国际	3.30%	3.31	540.10	3.55%	-1.84 (-55.59%)
5	02319	蒙牛乳业	2.41%	10.10	394.57	2.59%	-5.20 (-51.49%)
6	06186	中国飞鹤	1.40%	16.50	230.10	1.51%	新增
7	06690	海尔智家	1.14%	8.28	186.71	1.23%	新增
8	01044	恒安国际	0.71%	2.70	116.82	0.77%	-1.50 (-55.56%)
9	00322	康师傅控股	0.65%	8.20	105.76	0.70%	-4.80 (-58.54%)
10	01579	颐海国际	0.50%	1.90	82.45	0.54%	-1.00 (-52.63%)
11	03799	达利食品	0.18%	7.55	29.09	0.19%	---
12	01112	H&H国际控股	0.16%	0.95	25.73	0.17%	---
13	00777	网龙	0.15%	1.45	24.97	0.16%	---
14	01610	中粮家佳康	0.14%	8.70	22.51	0.15%	---
15	01717	澳优	0.13%	2.50	21.63	0.14%	---
16	00921	海信家电	0.07%	1.30	11.60	0.08%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.17%	3.30	1566.46	7.72%	---
2	02313	申洲国际	3.02%	5.15	658.84	3.25%	---
3	02020	安踏体育	2.89%	6.10	630.97	3.11%	---
4	02331	李宁	2.88%	14.00	628.03	3.09%	---
5	02319	蒙牛乳业	2.76%	15.30	602.65	2.97%	---
6	01579	颐海国际	1.29%	2.90	280.69	1.38%	---
7	03888	金山软件	0.98%	5.10	214.62	1.06%	---
8	01044	恒安国际	0.89%	4.20	194.07	0.96%	---
9	00322	康师傅控股	0.66%	13.00	144.86	0.71%	---
10	06808	高鑫零售	0.49%	16.10	106.78	0.53%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.17%	3.30	1566.46	7.72%	---
2	02313	申洲国际	3.02%	5.15	658.84	3.25%	---
3	02020	安踏体育	2.89%	6.10	630.97	3.11%	---
4	02331	李宁	2.88%	14.00	628.03	3.09%	---
5	02319	蒙牛乳业	2.76%	15.30	602.65	2.97%	---
6	01579	颐海国际	1.29%	2.90	280.69	1.38%	---
7	03888	金山软件	0.98%	5.10	214.62	1.06%	---
8	01044	恒安国际	0.89%	4.20	194.07	0.96%	---
9	00322	康师傅控股	0.66%	13.00	144.86	0.71%	---
10	06808	高鑫零售	0.49%	16.10	106.78	0.53%	---
11	01717	澳优	0.30%	5.90	64.65	0.32%	---
12	03799	达利食品	0.20%	11.95	44.56	0.22%	---
13	03331	维达国际	0.17%	2.10	37.38	0.18%	---
14	01112	H&H国际控股	0.16%	1.45	35.02	0.17%	---
15	00777	网龙	0.13%	1.95	28.52	0.14%	---

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