安信丰泽39个月定开债
(008523)公募债券型
1.0247
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.1468
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：15.47%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020900 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.020000 | 2024-06-27 |
| 3 | 0.021200 | 2023-06-01 |
| 4 | 0.025000 | 2022-12-01 |
| 5 | 0.030000 | 2022-03-24 |
| 6 | 0.005000 | 2020-12-17 |