华泰柏瑞锦瑞债券A
(008524)公募债券型
1.1276
0.45%+0.0050
单位净值 [2025-12-05]
1.1826
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：4.12%
- 今年以来：6.80%
- 最近一年：6.41%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：10.31%
- 成立以来：18.26%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：叶丰 王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2025-11-14 |