华泰柏瑞锦瑞债券C
(008525)公募债券型
1.1000
0.44%+0.0048
单位净值 [2025-12-05]
1.1550
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：3.90%
- 今年以来：6.40%
- 最近一年：5.97%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：15.50%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：叶丰 王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-13 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-11-12 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-11-04 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号(基金合同和托管协议变更) |
| 2025-11-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号（基金合同和托管协议变更） |
| 2025-10-31 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-10-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-09 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-09-30 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-09-29 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-07-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |