0.7519
0.79%+0.0059
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：12.49%
- 最近半年：-3.87%
- 今年以来：-1.89%
- 最近一年：-15.95%
- 最近两年：-25.97%
- 最近三年：-42.88%
- 成立以来：-24.81%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：刘芷冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5003.42 |
82.01% |
89.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
440.58 |
7.22% |
7.91% |
| 金融业 |
105.17 |
1.72% |
1.89% |
| 采矿业 |
20.25 |
0.33% |
0.36% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4656.98 |
69.95% |
78.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
851.15 |
12.79% |
14.26% |
| 金融业 |
145.05 |
2.18% |
2.43% |
| 批发和零售业 |
132.31 |
1.99% |
2.22% |
| 租赁和商务服务业 |
102.96 |
1.55% |
1.73% |
| 采矿业 |
78.71 |
1.18% |
1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5097.46 |
74.81% |
86.88% |
| 批发和零售业 |
444.37 |
6.52% |
7.57% |
| 房地产业 |
317.01 |
4.65% |
5.40% |
| 金融业 |
8.26 |
0.12% |
0.14% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6266.27 |
83.10% |
97.97% |
| 采矿业 |
129.53 |
1.72% |
2.03% |
| 房地产业 |
0.38 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7470.96 |
87.53% |
93.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
362.57 |
4.25% |
4.54% |
| 采矿业 |
160.45 |
1.88% |
2.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5909.18 |
74.62% |
89.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
373.00 |
4.71% |
5.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
189.03 |
2.39% |
2.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
116.36 |
1.47% |
1.76% |
| 采矿业 |
39.85 |
0.50% |
0.60% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7977.36 |
84.65% |
97.76% |
| 建筑业 |
149.39 |
1.59% |
1.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
19.21 |
0.20% |
0.24% |
| 金融业 |
6.97 |
0.07% |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.18 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
1.32 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.43 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7108.52 |
70.54% |
88.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
435.18 |
4.32% |
5.43% |
| 金融业 |
215.68 |
2.14% |
2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
111.91 |
1.11% |
1.40% |
| 房地产业 |
104.94 |
1.04% |
1.31% |
| 卫生和社会工作 |
33.39 |
0.33% |
0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.61 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
1.60 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.89 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10454.81 |
67.82% |
72.20% |
| 卫生和社会工作 |
1664.72 |
10.80% |
11.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
1617.49 |
10.49% |
11.17% |
| 租赁和商务服务业 |
609.20 |
3.95% |
4.21% |
| 批发和零售业 |
114.69 |
0.74% |
0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.81 |
0.06% |
0.06% |
| 金融业 |
3.50 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.45 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10965.02 |
66.78% |
70.85% |
| 租赁和商务服务业 |
1561.01 |
9.51% |
10.09% |
| 卫生和社会工作 |
1202.76 |
7.32% |
7.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
860.26 |
5.24% |
5.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
857.60 |
5.22% |
5.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.94 |
0.14% |
0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.38 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17806.09 |
58.85% |
62.32% |
| 租赁和商务服务业 |
4228.77 |
13.98% |
14.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3495.03 |
11.55% |
12.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
1696.20 |
5.61% |
5.94% |
| 卫生和社会工作 |
1254.33 |
4.15% |
4.39% |
| 教育 |
64.99 |
0.21% |
0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21.09 |
0.07% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.19 |
0.02% |
0.02% |
| 房地产业 |
0.99 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25934.61 |
67.30% |
71.45% |
| 租赁和商务服务业 |
3078.78 |
7.99% |
8.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2908.97 |
7.55% |
8.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
2812.00 |
7.30% |
7.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
915.15 |
2.37% |
2.52% |
| 卫生和社会工作 |
488.16 |
1.27% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
156.00 |
0.40% |
0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.20 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57897.83 |
70.82% |
74.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
8118.00 |
9.93% |
10.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7442.53 |
9.10% |
9.61% |
| 教育 |
2911.25 |
3.56% |
3.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1038.00 |
1.27% |
1.34% |
| 租赁和商务服务业 |
15.40 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |