0.8160
0.62%+0.0050
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:4.23%
- 最近一季:8.05%
- 最近半年:-4.18%
- 今年以来:-2.90%
- 最近一年:-9.58%
- 最近两年:-13.03%
- 最近三年:-28.86%
- 成立以来:-5.47%
- 成立日期:2020-03-05
- 基金经理:张一甫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:惠升
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6548.85 |
34.62% |
63.33% |
采矿业 |
1249.23 |
6.60% |
12.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
636.29 |
3.36% |
6.15% |
交通运输、仓储和邮政业 |
583.90 |
3.09% |
5.65% |
科学研究和技术服务业 |
533.46 |
2.82% |
5.16% |
卫生和社会工作 |
519.33 |
2.75% |
5.02% |
批发和零售业 |
267.35 |
1.41% |
2.59% |
金融业 |
1.65 |
0.01% |
0.02% |
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7660.60 |
38.82% |
72.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1005.26 |
5.09% |
9.48% |
交通运输、仓储和邮政业 |
758.49 |
3.84% |
7.15% |
卫生和社会工作 |
673.49 |
3.41% |
6.35% |
科学研究和技术服务业 |
509.35 |
2.58% |
4.80% |
金融业 |
1.58 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7812.89 |
36.47% |
74.63% |
金融业 |
778.15 |
3.63% |
7.43% |
科学研究和技术服务业 |
717.35 |
3.35% |
6.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
637.95 |
2.98% |
6.09% |
批发和零售业 |
266.87 |
1.25% |
2.55% |
农、林、牧、渔业 |
250.48 |
1.17% |
2.39% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.49 |
0.03% |
0.05% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9193.16 |
41.07% |
78.03% |
金融业 |
1168.55 |
5.22% |
9.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
830.81 |
3.71% |
7.05% |
建筑业 |
303.67 |
1.36% |
2.58% |
农、林、牧、渔业 |
279.42 |
1.25% |
2.37% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.29 |
0.03% |
0.05% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13140.03 |
52.54% |
86.53% |
农、林、牧、渔业 |
706.68 |
2.83% |
4.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
511.91 |
2.05% |
3.37% |
采矿业 |
454.95 |
1.82% |
3.00% |
金融业 |
372.68 |
1.49% |
2.45% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11883.39 |
46.96% |
76.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1714.38 |
6.77% |
11.07% |
金融业 |
1009.57 |
3.99% |
6.52% |
采矿业 |
503.33 |
1.99% |
3.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
351.00 |
1.39% |
2.27% |
科学研究和技术服务业 |
22.37 |
0.09% |
0.14% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14453.27 |
37.00% |
65.38% |
金融业 |
2727.87 |
6.98% |
12.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2575.57 |
6.59% |
11.65% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1363.38 |
3.49% |
6.17% |
采矿业 |
598.99 |
1.53% |
2.71% |
科学研究和技术服务业 |
388.92 |
1.00% |
1.76% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11417.40 |
30.77% |
42.92% |
金融业 |
3158.38 |
8.51% |
11.87% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1695.55 |
4.57% |
6.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1207.35 |
3.25% |
4.54% |
采矿业 |
728.03 |
1.96% |
2.74% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17708.57 |
40.53% |
62.90% |
金融业 |
4840.26 |
11.08% |
17.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1966.09 |
4.50% |
6.98% |
科学研究和技术服务业 |
1239.64 |
2.84% |
4.40% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1197.70 |
2.74% |
4.25% |
采矿业 |
942.26 |
2.16% |
3.35% |
卫生和社会工作 |
227.11 |
0.52% |
0.81% |
教育 |
33.09 |
0.08% |
0.12% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19909.03 |
43.10% |
70.22% |
金融业 |
3023.44 |
6.55% |
10.66% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1635.12 |
3.54% |
5.77% |
科学研究和技术服务业 |
1330.42 |
2.88% |
4.69% |
采矿业 |
1209.79 |
2.62% |
4.27% |
交通运输、仓储和邮政业 |
580.96 |
1.26% |
2.05% |
卫生和社会工作 |
416.76 |
0.90% |
1.47% |
教育 |
245.74 |
0.53% |
0.87% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19246.37 |
32.86% |
66.20% |
金融业 |
4520.79 |
7.72% |
15.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1597.43 |
2.73% |
5.49% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1277.50 |
2.18% |
4.39% |
采矿业 |
1161.83 |
1.98% |
4.00% |
卫生和社会工作 |
688.26 |
1.18% |
2.37% |
教育 |
473.58 |
0.81% |
1.63% |
科学研究和技术服务业 |
108.67 |
0.19% |
0.37% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16823.33 |
26.91% |
55.87% |
金融业 |
5803.84 |
9.28% |
19.27% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2922.39 |
4.68% |
9.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1533.33 |
2.45% |
5.09% |
卫生和社会工作 |
1259.42 |
2.01% |
4.18% |
教育 |
1183.42 |
1.89% |
3.93% |
科学研究和技术服务业 |
586.98 |
0.94% |
1.95% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
28275.16 |
27.70% |
50.74% |
金融业 |
6843.16 |
6.70% |
12.28% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6322.44 |
6.19% |
11.35% |
租赁和商务服务业 |
3632.31 |
3.56% |
6.52% |
卫生和社会工作 |
3231.30 |
3.17% |
5.80% |
教育 |
2903.14 |
2.84% |
5.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2760.97 |
2.70% |
4.96% |
科学研究和技术服务业 |
1746.87 |
1.71% |
3.14% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.79 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
30363.16 |
20.79% |
46.98% |
金融业 |
8884.41 |
6.08% |
13.75% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6792.19 |
4.65% |
10.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5148.19 |
3.52% |
7.97% |
卫生和社会工作 |
3826.72 |
2.62% |
5.92% |
教育 |
3800.09 |
2.60% |
5.88% |
租赁和商务服务业 |
3711.95 |
2.54% |
5.74% |
房地产业 |
2105.74 |
1.44% |
3.26% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10955.95 |
22.01% |
55.66% |
金融业 |
3181.41 |
6.39% |
16.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2071.08 |
4.16% |
10.52% |
卫生和社会工作 |
1253.38 |
2.52% |
6.37% |
房地产业 |
1093.87 |
2.20% |
5.56% |
租赁和商务服务业 |
599.85 |
1.21% |
3.05% |
教育 |
528.64 |
1.06% |
2.69% |