西部利得新瑞混合A
(008543)公募混合型
0.9716
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-09]
0.9716
累计净值 [2022-09-09]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：-2.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.84%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 96.64% | 96.75% | 0.00 | 3.36% | 3.25% |
| 2022-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 99.25% | 99.27% | 0.00 | 0.75% | 0.73% |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 99.94% | 99.94% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 27.29% | 27.25% | 0.39 | 72.71% | 72.75% |
| 2021-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 99.75% | 99.76% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2021-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 43.54% | 44.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 56.41% | 55.76% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2020-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.01 | 1.69% | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 58.53% | 58.64% | 0.01 | 1.04% | 1.04% |