泓德丰润三年持有期混合
(008545)公募混合型
1.0012
0.80%+0.0080
单位净值 [2025-12-05]
1.2112
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：13.03%
- 今年以来：19.79%
- 最近一年：18.43%
- 最近两年：26.19%
- 最近三年：-1.20%
- 成立以来：20.52%
- 成立日期：2020-01-15
- 基金经理：李映祯 王克玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.130000 | 2023-01-30 |
| 2 | 0.080000 | 2022-07-22 |