汇安中债-广西信用债C
(008550)公募债券型指数型
1.0289
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-07]
1.1226
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：12.77%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：张再奇 金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009500 | 2023-10-19 |
| 2 | 0.008900 | 2023-05-11 |
| 3 | 0.030000 | 2022-09-28 |
| 4 | 0.030000 | 2021-12-15 |
| 5 | 0.015300 | 2020-12-24 |