汇安中债-广西信用债C
(008550)公募债券型指数型
1.0258
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.1735
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：18.46%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2025-08-07 |
| 2 | 0.031000 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.009500 | 2023-10-19 |
| 4 | 0.008900 | 2023-05-11 |
| 5 | 0.030000 | 2022-09-28 |
| 6 | 0.030000 | 2021-12-15 |
| 7 | 0.015300 | 2020-12-24 |