景顺长城景泰汇利定开债C
(008554)公募债券型
1.1762
-0.12%-0.0014
单位净值 [2024-04-26]
1.3510
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.65%
- 最近一季:1.44%
- 最近半年:3.07%
- 今年以来:1.87%
- 最近一年:4.34%
- 最近两年:7.24%
- 最近三年:12.11%
- 成立以来:17.97%
- 成立日期:2019-12-19
- 基金经理:何江波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:71.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.017600 | 2024-02-01 |
2 | 0.034000 | 2022-12-22 |
3 | 0.023200 | 2022-03-23 |
4 | 0.017000 | 2021-09-16 |
5 | 0.041000 | 2021-06-21 |
6 | 0.042000 | 2020-06-03 |