0.8855
-0.55%-0.0049
单位净值 [2024-05-13]
- 最近一月:1.36%
- 最近一季:13.21%
- 最近半年:7.82%
- 今年以来:8.93%
- 最近一年:-6.66%
- 最近两年:-3.53%
- 最近三年:-10.22%
- 成立以来:-11.45%
- 成立日期:2020-05-22
- 基金经理:李双全
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.02亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华商
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6849.03 |
56.59% |
64.08% |
采矿业 |
2993.50 |
24.73% |
28.01% |
批发和零售业 |
361.54 |
2.99% |
3.38% |
水利、环境和公共设施管理业 |
249.94 |
2.07% |
2.34% |
交通运输、仓储和邮政业 |
233.58 |
1.93% |
2.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.44 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
采矿业 |
6660.76 |
51.26% |
58.66% |
制造业 |
3886.96 |
29.91% |
34.23% |
批发和零售业 |
543.84 |
4.19% |
4.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
260.32 |
2.00% |
2.29% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.12 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7189.80 |
52.84% |
62.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1032.11 |
7.58% |
8.92% |
金融业 |
985.70 |
7.24% |
8.51% |
采矿业 |
907.79 |
6.67% |
7.84% |
房地产业 |
813.58 |
5.98% |
7.03% |
租赁和商务服务业 |
648.09 |
4.76% |
5.60% |
科学研究和技术服务业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5443.98 |
39.63% |
51.08% |
房地产业 |
2758.08 |
20.08% |
25.88% |
采矿业 |
784.00 |
5.71% |
7.36% |
租赁和商务服务业 |
595.08 |
4.33% |
5.58% |
金融业 |
551.50 |
4.01% |
5.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
520.95 |
3.79% |
4.89% |
科学研究和技术服务业 |
3.14 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
0.53 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6375.78 |
40.15% |
57.62% |
房地产业 |
2073.26 |
13.06% |
18.74% |
采矿业 |
1976.20 |
12.45% |
17.86% |
金融业 |
504.65 |
3.18% |
4.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
103.24 |
0.65% |
0.93% |
科学研究和技术服务业 |
16.01 |
0.10% |
0.14% |
批发和零售业 |
7.00 |
0.04% |
0.06% |
租赁和商务服务业 |
2.56 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
1.67 |
0.01% |
0.02% |
住宿和餐饮业 |
1.25 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.21 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.69 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9421.31 |
63.71% |
69.92% |
采矿业 |
1360.90 |
9.20% |
10.10% |
房地产业 |
1316.21 |
8.90% |
9.77% |
金融业 |
1144.83 |
7.74% |
8.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
120.63 |
0.82% |
0.90% |
科学研究和技术服务业 |
44.72 |
0.30% |
0.33% |
批发和零售业 |
37.57 |
0.25% |
0.28% |
建筑业 |
10.39 |
0.07% |
0.08% |
租赁和商务服务业 |
3.92 |
0.03% |
0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.58 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.05 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
2.93 |
0.02% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
2.27 |
0.02% |
0.02% |
住宿和餐饮业 |
1.22 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
0.62 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.44 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11847.55 |
63.82% |
69.38% |
采矿业 |
1746.12 |
9.41% |
10.23% |
金融业 |
1677.15 |
9.03% |
9.82% |
房地产业 |
1345.52 |
7.25% |
7.88% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
199.36 |
1.07% |
1.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
158.90 |
0.86% |
0.93% |
批发和零售业 |
41.66 |
0.22% |
0.24% |
科学研究和技术服务业 |
35.32 |
0.19% |
0.21% |
建筑业 |
10.04 |
0.05% |
0.06% |
文化、体育和娱乐业 |
3.84 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.42 |
0.02% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.08 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
2.10 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10904.89 |
49.29% |
57.88% |
金融业 |
2267.17 |
10.25% |
12.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2030.77 |
9.18% |
10.78% |
采矿业 |
1934.57 |
8.74% |
10.27% |
房地产业 |
1002.67 |
4.53% |
5.32% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
632.75 |
2.86% |
3.36% |
水利、环境和公共设施管理业 |
24.64 |
0.11% |
0.13% |
卫生和社会工作 |
10.38 |
0.05% |
0.06% |
批发和零售业 |
8.82 |
0.04% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
7.64 |
0.03% |
0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.04 |
0.02% |
0.02% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
3.55 |
0.02% |
0.02% |
农、林、牧、渔业 |
2.30 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.37 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19676.64 |
55.58% |
61.26% |
金融业 |
5304.80 |
14.98% |
16.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3156.98 |
8.92% |
9.83% |
采矿业 |
2972.19 |
8.40% |
9.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
521.83 |
1.47% |
1.62% |
房地产业 |
322.99 |
0.91% |
1.01% |
科学研究和技术服务业 |
60.22 |
0.17% |
0.19% |
批发和零售业 |
33.48 |
0.09% |
0.10% |
建筑业 |
20.72 |
0.06% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
19.08 |
0.05% |
0.06% |
农、林、牧、渔业 |
18.06 |
0.05% |
0.06% |
租赁和商务服务业 |
6.55 |
0.02% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.79 |
0.01% |
0.01% |
教育 |
1.63 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20990.17 |
53.48% |
61.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5507.14 |
14.03% |
16.20% |
金融业 |
4145.74 |
10.56% |
12.19% |
采矿业 |
2405.00 |
6.13% |
7.07% |
租赁和商务服务业 |
918.24 |
2.34% |
2.70% |
水利、环境和公共设施管理业 |
19.40 |
0.05% |
0.06% |
批发和零售业 |
3.31 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.88 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
30583.83 |
39.10% |
48.12% |
制造业 |
20453.23 |
26.15% |
32.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7198.27 |
9.20% |
11.33% |
采矿业 |
3065.70 |
3.92% |
4.82% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1504.15 |
1.92% |
2.37% |
房地产业 |
619.11 |
0.79% |
0.97% |
文化、体育和娱乐业 |
49.53 |
0.06% |
0.08% |
科学研究和技术服务业 |
37.71 |
0.05% |
0.06% |
批发和零售业 |
21.54 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
19.13 |
0.02% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.85 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
55822.92 |
41.54% |
44.14% |
制造业 |
50619.68 |
37.67% |
40.03% |
房地产业 |
9059.96 |
6.74% |
7.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8406.84 |
6.26% |
6.65% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1424.41 |
1.06% |
1.13% |
建筑业 |
1033.29 |
0.77% |
0.82% |
文化、体育和娱乐业 |
49.55 |
0.04% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
18.10 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
17.48 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.26 |
0.01% |
0.01% |