永赢邦利债券C
(008559)公募债券型
1.1084
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-17]
1.1934
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：19.98%
- 成立日期：2020-07-13
- 基金经理：吴玮 谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.020000 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.020000 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.005000 | 2021-12-21 |
| 5 | 0.015000 | 2021-06-22 |