蜂巢添盈纯债C
(008567)公募债券型
1.7191
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-25]
1.7792
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.77%
- 最近一季:2.44%
- 最近半年:4.44%
- 今年以来:3.11%
- 最近一年:6.68%
- 最近两年:69.90%
- 最近三年:75.48%
- 成立以来:80.95%
- 成立日期:2020-01-08
- 基金经理:李海涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.61亿元
- 投资风格:
- 管理公司:蜂巢
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.009000 | 2022-06-13 |
2 | 0.001600 | 2022-03-28 |
3 | 0.010500 | 2021-12-21 |
4 | 0.008000 | 2021-09-27 |
5 | 0.007000 | 2021-06-17 |
6 | 0.004000 | 2021-03-23 |
7 | 0.012000 | 2020-12-18 |