金信民达纯债A
(008571)公募债券型
1.0753
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.1853
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.79%
- 最近半年:0.96%
- 今年以来:0.69%
- 最近一年:1.28%
- 最近两年:6.66%
- 最近三年:14.73%
- 成立以来:18.65%
- 成立日期:2020-06-11
- 基金经理:刘雨卉 周余 杨杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:金信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.053800 | 2023-09-25 |
2 | 0.056200 | 2023-06-29 |