金信民达纯债A
(008571)公募债券型
1.1240
0.26%+0.0033
单位净值 [2026-06-17]
1.2772
累计净值 [2026-06-17]
1.1269
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：8.51%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：29.23%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：刘雨卉,杨杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.05 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.06 | 2023-06-29 |