融通通远三个月定开债券
(008573)公募债券型
1.0614
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-07-02]
1.0614
累计净值 [2021-07-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：7.48%
- 最近半年：4.59%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：6.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 5.77 | 5.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.81 | 83.40% | 83.41% | 0.06 | 1.04% | 1.04% | 0.10 | 1.79% | 1.79% |
| 2020-12-31 | 6.33 | 6.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.94 | 77.90% | 78.03% | 0.23 | 3.68% | 3.66% | 0.11 | 1.75% | 1.74% |
| 2020-09-30 | 12.87 | 9.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.11 | 81.54% | 86.32% | 0.05 | 0.54% | 0.40% | 0.55 | 5.76% | 4.27% |