中加1-3年政金债指数
(008574)公募债券型指数型
1.0823
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-19]
1.1023
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：10.40%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0823 | 1.1023 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0818 | 1.1018 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0811 | 1.1011 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0810 | 1.1010 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0810 | 1.1010 | -0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0812 | 1.1012 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0804 | 1.1004 | 0.02% |
| 2024-04-10 | 1.0802 | 1.1002 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 1.0802 | 1.1002 | 0.04% |
| 2024-04-08 | 1.0798 | 1.0998 | 0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加1-3年政金债指数 | 0.10% | 0.56% | 1.39% | 2.31% | 2.64% | 1.52% |
| 同类型排名 | 3310/4741 | 2187/4741 | 2444/4741 | 2341/4741 | 3047/4741 | 2334/4741 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.94亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
魏泰源 上任时间：2020-11-30
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>