中加1-3年政金债指数
(008574)公募债券型指数型
1.0838
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.1038
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：10.56%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0838 | 1.1038 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.0828 | 1.1028 | 0.09% |
| 2024-04-30 | 1.0818 | 1.1018 | 0.18% |
| 2024-04-29 | 1.0799 | 1.0999 | -0.19% |
| 2024-04-26 | 1.0820 | 1.1020 | -0.15% |
| 2024-04-25 | 1.0836 | 1.1036 | 0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0830 | 1.1030 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 1.0840 | 1.1040 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0833 | 1.1033 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0823 | 1.1023 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加1-3年政金债指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.94亿份 | 未公布 |
基金经理
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魏泰源 上任时间：2020-11-30
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧
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