各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 55.48% | 65.29% | 0.00 | 4.52% | 3.52% | 0.00 | 1.12% | 0.88% |
| 2021-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 81.63% | 81.94% | 0.00 | 13.92% | 13.69% | 0.00 | 4.45% | 4.37% |
| 2020-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 21.40% | 21.55% | 0.00 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |