九泰久嘉纯债3个月A
(008580)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-08-21
- 基金经理：刘翰飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：九泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 55.48% | 65.29% | 0.00 | 4.52% | 3.52% | 0.00 | 1.12% | 0.88% |
| 2021-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 81.63% | 81.94% | 0.00 | 13.92% | 13.69% | 0.00 | 4.45% | 4.37% |
| 2020-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 21.40% | 21.55% | 0.00 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |