九泰久嘉纯债3个月C
(008581)公募债券型
1.1695
-0.12%-0.0014
单位净值 [2022-01-20]
1.1695
累计净值 [2022-01-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：6.73%
- 最近半年：10.72%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：14.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.95%
- 成立日期：2020-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 55.48% | 65.29% | 0.00 | 4.52% | 3.52% | 0.00 | 1.12% | 0.88% |
| 2021-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.40% | 6.17% | 0.00 | 3.06% | 2.95% |
| 2021-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 81.63% | 81.94% | 0.00 | 13.92% | 13.69% | 0.00 | 4.45% | 4.37% |
| 2021-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 28.80% | 34.40% | 0.00 | 11.72% | 10.80% |
| 2020-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 21.40% | 21.55% | 0.00 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |