兴银聚丰债券
(008582)公募债券型
1.0392
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1322
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：4.98%
- 成立以来：11.44%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：叶冬义 王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-05-17 |
| 2 | 0.033000 | 2024-02-23 |
| 3 | 0.010000 | 2021-08-19 |
| 4 | 0.020000 | 2021-05-17 |