平安惠智纯债A
(008595)公募债券型
1.0804
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-05-07]
1.1528
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：13.92%
- 成立以来：15.46%
- 成立日期：2020-04-24
- 基金经理：韩克
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0804 | 1.1528 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 1.0790 | 1.1514 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0781 | 1.1505 | 0.16% |
| 2024-04-29 | 1.0764 | 1.1488 | -0.32% |
| 2024-04-26 | 1.0799 | 1.1523 | -0.18% |
| 2024-04-25 | 1.0819 | 1.1543 | -0.07% |
| 2024-04-24 | 1.0827 | 1.1551 | -0.22% |
| 2024-04-23 | 1.0851 | 1.1575 | 0.12% |
| 2024-04-22 | 1.0838 | 1.1562 | 0.13% |
| 2024-04-19 | 1.0824 | 1.1548 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠智纯债A | 0.24% | 0.41% | 1.15% | 2.80% | 3.43% | 1.95% |
| 同类型排名 | 1277/4646 | 1670/4646 | 2203/4646 | 925/4646 | 1922/4646 | 1166/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18.55亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.90亿份 | 未公布 |
基金经理
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韩克 上任时间：2020-04-24
韩克先生:浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。现担任平安可转债债券型证券投资基金(2019-09-16至今)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-04至今)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2020-02-21-至今)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2020-03-09至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 平安基金管理有限公司关于新增旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-03-13 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-29 | 平安基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-23 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-16 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-13 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-13 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-13 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-12 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-12 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-12 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-12 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-12 | 平安基金管理有限公司关于平安惠智纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-11-24 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金分红公告 |