平安惠智纯债A
(008595)公募债券型
1.0790
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-05-17]
1.1514
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：7.74%
- 最近三年：13.58%
- 成立以来：15.31%
- 成立日期：2020-04-24
- 基金经理：韩克
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016400 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.022000 | 2023-11-27 |
| 3 | 0.034000 | 2023-09-14 |