平安惠智纯债A
(008595)公募债券型
1.0193
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.1747
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：-0.86%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：6.38%
- 成立以来：17.82%
- 成立日期：2020-04-24
- 基金经理：宁特林 李瑾懿 杨严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2025-11-25 |
| 2 | 0.015000 | 2025-09-19 |
| 3 | 0.011000 | 2025-06-19 |
| 4 | 0.020000 | 2024-11-15 |
| 5 | 0.016000 | 2024-09-23 |
| 6 | 0.016400 | 2024-03-14 |
| 7 | 0.022000 | 2023-11-27 |
| 8 | 0.034000 | 2023-09-14 |