大成景和债券C
(008601)公募债券型
1.0108
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-04-30]
1.0108
累计净值 [2021-04-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.08%
- 成立日期：2020-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.49 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 87.12% | 86.83% | 0.01 | 1.70% | 1.70% | 0.06 | 11.18% | 11.47% |
| 2020-12-31 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.33 | 70.85% | 70.92% | 0.00 | 1.05% | 1.04% | 0.00 | 0.95% | 0.95% |