广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A
(008609)公募FOF
1.0139
0.51%+0.0051
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.65%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.74%
- 今年以来:0.66%
- 最近一年:0.59%
- 最近两年:-13.32%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.39%
- 成立日期:2020-05-22
- 基金经理:JINYA
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.59亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.64亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
4.55% |
396.77 |
809.42 |
0.00 (0.12%) |
2 |
003031 |
安信新目标混合C |
4.32% |
571.84 |
768.38 |
0.00 (-0.06%) |
3 |
005632 |
鹏华量化先锋混合 |
3.76% |
627.06 |
668.51 |
0.00 (0.67%) |
4 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.75% |
448.24 |
667.29 |
-13.83 (-0.15%) |
5 |
016099 |
华安成长创新混合C |
3.24% |
305.38 |
575.66 |
0.00 (0.00%) |
6 |
016858 |
国金量化多因子C |
3.18% |
270.82 |
564.89 |
0.00 (-0.14%) |
7 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.92% |
251.48 |
518.68 |
0.00 (0.00%) |
8 |
008817 |
华宝可转债债券C |
2.74% |
328.16 |
486.66 |
0.00 (0.00%) |
9 |
007950 |
招商量化精选股票C |
2.72% |
226.56 |
484.21 |
0.00 (-0.03%) |
10 |
006338 |
华安安浦债券C |
2.61% |
482.76 |
463.50 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
4.55% |
396.77 |
809.42 |
|
0.00 (0.12%) |
2 |
003031 |
安信新目标混合C |
4.32% |
571.84 |
768.38 |
|
0.00 (-0.06%) |
3 |
005632 |
鹏华量化先锋混合 |
3.76% |
627.06 |
668.51 |
|
0.00 (0.67%) |
4 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.75% |
448.24 |
667.29 |
|
-13.83 (-0.15%) |
5 |
016099 |
华安成长创新混合C |
3.24% |
305.38 |
575.66 |
|
0.00 (0.00%) |
6 |
016858 |
国金量化多因子C |
3.18% |
270.82 |
564.89 |
|
0.00 (-0.14%) |
7 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.92% |
251.48 |
518.68 |
|
0.00 (0.00%) |
8 |
008817 |
华宝可转债债券C |
2.74% |
328.16 |
486.66 |
|
0.00 (0.00%) |
9 |
007950 |
招商量化精选股票C |
2.72% |
226.56 |
484.21 |
|
0.00 (-0.03%) |
10 |
006338 |
华安安浦债券C |
2.61% |
482.76 |
463.50 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
4.67% |
396.77 |
853.46 |
0.00 (-0.47%) |
2 |
005632 |
鹏华量化先锋混合 |
4.43% |
627.06 |
809.41 |
0.00 (-0.16%) |
3 |
003031 |
安信新目标混合C |
4.26% |
571.84 |
777.76 |
0.00 (-0.36%) |
4 |
002793 |
景顺长城顺益回报混合C |
3.94% |
513.83 |
719.57 |
0.00 (-0.27%) |
5 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.60% |
434.41 |
658.26 |
-164.35 (-1.49%) |
6 |
016099 |
华安成长创新混合C |
3.24% |
305.38 |
592.83 |
-136.03 (-1.37%) |
7 |
016858 |
国金量化多因子C |
3.04% |
270.82 |
555.87 |
-62.52 (-0.87%) |
8 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.92% |
251.48 |
534.25 |
新增 |
9 |
008817 |
华宝可转债债券C |
2.74% |
328.16 |
500.71 |
0.00 (-0.13%) |
10 |
007950 |
招商量化精选股票C |
2.69% |
226.56 |
491.62 |
0.00 (-0.09%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
4.67% |
396.77 |
853.46 |
|
0.00 (-0.47%) |
2 |
005632 |
鹏华量化先锋混合 |
4.43% |
627.06 |
809.41 |
|
0.00 (-0.16%) |
3 |
003031 |
安信新目标混合C |
4.26% |
571.84 |
777.76 |
|
0.00 (-0.36%) |
4 |
002793 |
景顺长城顺益回报混合C |
3.94% |
513.83 |
719.57 |
|
0.00 (-0.27%) |
5 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.60% |
434.41 |
658.26 |
|
-164.35 (-1.49%) |
6 |
016099 |
华安成长创新混合C |
3.24% |
305.38 |
592.83 |
|
-136.03 (-1.37%) |
7 |
016858 |
国金量化多因子C |
3.04% |
270.82 |
555.87 |
|
-62.52 (-0.87%) |
8 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.92% |
251.48 |
534.25 |
|
新增 |
9 |
008817 |
华宝可转债债券C |
2.74% |
328.16 |
500.71 |
|
0.00 (-0.13%) |
10 |
007950 |
招商量化精选股票C |
2.69% |
226.56 |
491.62 |
|
0.00 (-0.09%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
005632 |
鹏华量化先锋混合 |
4.27% |
627.06 |
847.79 |
-11.45 (-0.28%) |
2 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
4.20% |
396.77 |
834.81 |
0.00 (-0.09%) |
3 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.90% |
571.84 |
775.48 |
0.00 (-0.20%) |
4 |
002793 |
景顺长城顺益回报混合C |
3.67% |
513.83 |
730.00 |
0.00 (-0.22%) |
5 |
006804 |
富国短债债券型A |
3.55% |
616.52 |
705.60 |
新增 |
6 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
3.31% |
249.36 |
658.80 |
-35.61 (-0.33%) |
7 |
017485 |
长盛高端装备混合C |
2.69% |
174.39 |
534.69 |
95.00 (1.13%) |
8 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
2.65% |
280.27 |
526.63 |
0.00 (-0.15%) |
9 |
008817 |
华宝可转债债券C |
2.61% |
328.16 |
518.07 |
72.33 (0.42%) |
10 |
007950 |
招商量化精选股票C |
2.60% |
226.56 |
517.65 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
005632 |
鹏华量化先锋混合 |
4.27% |
627.06 |
847.79 |
|
-11.45 (-0.28%) |
2 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
4.20% |
396.77 |
834.81 |
|
0.00 (-0.09%) |
3 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.90% |
571.84 |
775.48 |
|
0.00 (-0.20%) |
4 |
002793 |
景顺长城顺益回报混合C |
3.67% |
513.83 |
730.00 |
|
0.00 (-0.22%) |
5 |
006804 |
富国短债债券型A |
3.55% |
616.52 |
705.60 |
|
新增 |
6 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
3.31% |
249.36 |
658.80 |
|
-35.61 (-0.33%) |
7 |
017485 |
长盛高端装备混合C |
2.69% |
174.39 |
534.69 |
|
95.00 (1.13%) |
8 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
2.65% |
280.27 |
526.63 |
|
0.00 (-0.15%) |
9 |
008817 |
华宝可转债债券C |
2.61% |
328.16 |
518.07 |
|
72.33 (0.42%) |
10 |
007950 |
招商量化精选股票C |
2.60% |
226.56 |
517.65 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
4.11% |
396.77 |
869.72 |
-331.79 (-3.28%) |
2 |
005632 |
鹏华量化先锋混合 |
3.99% |
615.61 |
843.64 |
新增 |
3 |
017485 |
长盛高端装备混合C |
3.82% |
269.39 |
807.10 |
新增 |
4 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.70% |
571.84 |
782.45 |
-342.83 (-1.89%) |
5 |
004994 |
中欧可转债债券C |
3.60% |
583.32 |
760.71 |
新增 |
6 |
016462 |
华宝生态中国混合C |
3.53% |
161.84 |
746.08 |
-72.47 (-1.17%) |
7 |
002793 |
景顺长城顺益回报混合C |
3.45% |
513.83 |
729.13 |
-282.27 (-1.52%) |
8 |
008817 |
华宝可转债债券C |
3.03% |
400.49 |
640.67 |
新增 |
9 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.98% |
213.75 |
629.06 |
新增 |
10 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
2.50% |
280.27 |
529.43 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
4.11% |
396.77 |
869.72 |
|
-331.79 (-3.28%) |
2 |
005632 |
鹏华量化先锋混合 |
3.99% |
615.61 |
843.64 |
|
新增 |
3 |
017485 |
长盛高端装备混合C |
3.82% |
269.39 |
807.10 |
|
新增 |
4 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.70% |
571.84 |
782.45 |
|
-342.83 (-1.89%) |
5 |
004994 |
中欧可转债债券C |
3.60% |
583.32 |
760.71 |
|
新增 |
6 |
016462 |
华宝生态中国混合C |
3.53% |
161.84 |
746.08 |
|
-72.47 (-1.17%) |
7 |
002793 |
景顺长城顺益回报混合C |
3.45% |
513.83 |
729.13 |
|
-282.27 (-1.52%) |
8 |
008817 |
华宝可转债债券C |
3.03% |
400.49 |
640.67 |
|
新增 |
9 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.98% |
213.75 |
629.06 |
|
新增 |
10 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
2.50% |
280.27 |
529.43 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515800 |
添富中证800ETF |
3.97% |
625.17 |
672.06 |
新增 |
2 |
159845 |
华夏中证1000ETF |
3.92% |
353.51 |
664.25 |
新增 |
3 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
2.68% |
154.76 |
453.96 |
-84.32 (0.39%) |
4 |
013883 |
交银启明混合C |
2.42% |
289.06 |
410.20 |
新增 |
5 |
014849 |
建信健康民生混合C |
2.41% |
71.70 |
408.71 |
新增 |
6 |
016462 |
华宝生态中国混合C |
2.36% |
89.37 |
400.58 |
新增 |
7 |
002793 |
景顺长城顺益回报混合C |
1.93% |
231.57 |
327.50 |
新增 |
8 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.81% |
229.01 |
306.63 |
-61.11 (2.03%) |
9 |
015386 |
中银主题策略混合C |
1.81% |
81.16 |
306.38 |
新增 |
10 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
1.80% |
157.21 |
304.83 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515800 |
添富中证800ETF |
3.97% |
625.17 |
672.06 |
|
新增 |
2 |
159845 |
华夏中证1000ETF |
3.92% |
353.51 |
664.25 |
|
新增 |
3 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
2.68% |
154.76 |
453.96 |
|
-84.32 (0.39%) |
4 |
013883 |
交银启明混合C |
2.42% |
289.06 |
410.20 |
|
新增 |
5 |
014849 |
建信健康民生混合C |
2.41% |
71.70 |
408.71 |
|
新增 |
6 |
016462 |
华宝生态中国混合C |
2.36% |
89.37 |
400.58 |
|
新增 |
7 |
002793 |
景顺长城顺益回报混合C |
1.93% |
231.57 |
327.50 |
|
新增 |
8 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.81% |
229.01 |
306.63 |
|
-61.11 (2.03%) |
9 |
015386 |
中银主题策略混合C |
1.81% |
81.16 |
306.38 |
|
新增 |
10 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
1.80% |
157.21 |
304.83 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.72% |
55.41 |
290.11 |
0.00 (-0.26%) |
2 |
002058 |
中银新机遇混合C |
4.66% |
250.14 |
286.41 |
-86.43 (-1.79%) |
3 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
4.36% |
206.05 |
268.30 |
-75.80 (-1.79%) |
4 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.84% |
167.90 |
236.11 |
0.00 (-0.21%) |
5 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
3.07% |
70.44 |
188.72 |
-27.13 (-1.23%) |
6 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
2.98% |
121.59 |
183.03 |
0.00 (-0.21%) |
7 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
2.92% |
71.90 |
179.35 |
35.00 (1.51%) |
8 |
002132 |
广发鑫享混合A |
2.77% |
58.84 |
170.04 |
0.00 (0.00%) |
9 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
2.53% |
38.67 |
155.26 |
0.00 (0.31%) |
10 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
2.51% |
101.75 |
154.26 |
0.00 (-0.14%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.72% |
55.41 |
290.11 |
|
0.00 (-0.26%) |
2 |
002058 |
中银新机遇混合C |
4.66% |
250.14 |
286.41 |
|
-86.43 (-1.79%) |
3 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
4.36% |
206.05 |
268.30 |
|
-75.80 (-1.79%) |
4 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.84% |
167.90 |
236.11 |
|
0.00 (-0.21%) |
5 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
3.07% |
70.44 |
188.72 |
|
-27.13 (-1.23%) |
6 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
2.98% |
121.59 |
183.03 |
|
0.00 (-0.21%) |
7 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
2.92% |
71.90 |
179.35 |
|
35.00 (1.51%) |
8 |
002132 |
广发鑫享混合A |
2.77% |
58.84 |
170.04 |
|
0.00 (0.00%) |
9 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
2.53% |
38.67 |
155.26 |
|
0.00 (0.31%) |
10 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
2.51% |
101.75 |
154.26 |
|
0.00 (-0.14%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.46% |
55.41 |
295.88 |
0.00 (0.15%) |
2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.43% |
106.90 |
293.89 |
0.00 (-0.03%) |
3 |
002340 |
富国价值优势混合 |
4.12% |
70.17 |
273.50 |
0.00 (-0.28%) |
4 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.97% |
67.37 |
263.42 |
0.00 (-0.11%) |
5 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.75% |
76.86 |
249.27 |
新增 |
6 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.63% |
167.90 |
241.35 |
新增 |
7 |
001856 |
易方达环保主题混合A |
3.32% |
49.23 |
220.53 |
新增 |
8 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
3.24% |
78.59 |
215.19 |
新增 |
9 |
013686 |
华安安信消费混合C |
3.06% |
42.26 |
203.00 |
新增 |
10 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
2.90% |
40.49 |
192.45 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.46% |
55.41 |
295.88 |
|
0.00 (0.15%) |
2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.43% |
106.90 |
293.89 |
|
0.00 (-0.03%) |
3 |
002340 |
富国价值优势混合 |
4.12% |
70.17 |
273.50 |
|
0.00 (-0.28%) |
4 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.97% |
67.37 |
263.42 |
|
0.00 (-0.11%) |
5 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.75% |
76.86 |
249.27 |
|
新增 |
6 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.63% |
167.90 |
241.35 |
|
新增 |
7 |
001856 |
易方达环保主题混合A |
3.32% |
49.23 |
220.53 |
|
新增 |
8 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
3.24% |
78.59 |
215.19 |
|
新增 |
9 |
013686 |
华安安信消费混合C |
3.06% |
42.26 |
203.00 |
|
新增 |
10 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
2.90% |
40.49 |
192.45 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.61% |
55.41 |
292.16 |
0.00 (-0.37%) |
2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.40% |
106.90 |
279.21 |
12.00 (0.73%) |
3 |
001955 |
中欧养老混合A |
3.97% |
90.84 |
251.71 |
-62.98 (-2.66%) |
4 |
002025 |
广发聚盛混合A |
3.91% |
174.07 |
248.22 |
0.00 (-0.12%) |
5 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.86% |
67.37 |
244.49 |
-42.08 (-2.39%) |
6 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.84% |
70.17 |
243.81 |
33.00 (2.34%) |
7 |
001115 |
广发聚安混合A |
3.61% |
170.00 |
229.16 |
0.00 (-0.23%) |
8 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
3.50% |
185.19 |
222.09 |
0.00 (-0.23%) |
9 |
002190 |
农银新能源混合A |
3.39% |
58.44 |
214.93 |
-7.57 (-0.22%) |
10 |
002116 |
广发安享混合A |
3.35% |
179.02 |
212.62 |
0.00 (-0.31%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.61% |
55.41 |
292.16 |
|
0.00 (-0.37%) |
2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.40% |
106.90 |
279.21 |
|
12.00 (0.73%) |
3 |
001955 |
中欧养老混合A |
3.97% |
90.84 |
251.71 |
|
-62.98 (-2.66%) |
4 |
002025 |
广发聚盛混合A |
3.91% |
174.07 |
248.22 |
|
0.00 (-0.12%) |
5 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.86% |
67.37 |
244.49 |
|
-42.08 (-2.39%) |
6 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.84% |
70.17 |
243.81 |
|
33.00 (2.34%) |
7 |
001115 |
广发聚安混合A |
3.61% |
170.00 |
229.16 |
|
0.00 (-0.23%) |
8 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
3.50% |
185.19 |
222.09 |
|
0.00 (-0.23%) |
9 |
002190 |
农银新能源混合A |
3.39% |
58.44 |
214.93 |
|
-7.57 (-0.22%) |
10 |
002116 |
广发安享混合A |
3.35% |
179.02 |
212.62 |
|
0.00 (-0.31%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002340 |
富国价值优势混合 |
6.18% |
103.17 |
432.12 |
-25.17 (-1.68%) |
2 |
002144 |
华安新优选C |
5.88% |
286.79 |
410.97 |
新增 |
3 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.13% |
118.90 |
358.93 |
-9.89 (-0.66%) |
4 |
013355 |
工银新金融股票C |
5.08% |
103.90 |
355.14 |
新增 |
5 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.24% |
55.41 |
296.71 |
0.00 (0.04%) |
6 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.81% |
104.63 |
266.49 |
0.00 (0.02%) |
7 |
002025 |
广发聚盛混合A |
3.79% |
174.07 |
264.93 |
0.00 (0.02%) |
8 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
3.72% |
33.41 |
259.87 |
新增 |
9 |
001115 |
广发聚安混合A |
3.38% |
170.00 |
236.13 |
0.00 (0.02%) |
10 |
002943 |
广发多因子混合 |
3.33% |
60.86 |
233.12 |
73.00 (3.71%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002340 |
富国价值优势混合 |
6.18% |
103.17 |
432.12 |
|
-25.17 (-1.68%) |
2 |
002144 |
华安新优选C |
5.88% |
286.79 |
410.97 |
|
新增 |
3 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.13% |
118.90 |
358.93 |
|
-9.89 (-0.66%) |
4 |
013355 |
工银新金融股票C |
5.08% |
103.90 |
355.14 |
|
新增 |
5 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.24% |
55.41 |
296.71 |
|
0.00 (0.04%) |
6 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.81% |
104.63 |
266.49 |
|
0.00 (0.02%) |
7 |
002025 |
广发聚盛混合A |
3.79% |
174.07 |
264.93 |
|
0.00 (0.02%) |
8 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
3.72% |
33.41 |
259.87 |
|
新增 |
9 |
001115 |
广发聚安混合A |
3.38% |
170.00 |
236.13 |
|
0.00 (0.02%) |
10 |
002943 |
广发多因子混合 |
3.33% |
60.86 |
233.12 |
|
73.00 (3.71%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002943 |
广发多因子混合 |
7.04% |
133.86 |
479.86 |
新增 |
2 |
002340 |
富国价值优势混合 |
4.50% |
78.00 |
306.62 |
新增 |
3 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.47% |
109.01 |
304.23 |
新增 |
4 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.28% |
55.41 |
291.94 |
-37.97 (-2.96%) |
5 |
001468 |
广发改革混合 |
4.26% |
176.99 |
290.44 |
新增 |
6 |
007848 |
广发聚宝混合C |
4.03% |
184.60 |
274.53 |
0.00 (0.00%) |
7 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.83% |
104.63 |
260.84 |
0.00 (0.15%) |
8 |
002025 |
广发聚盛混合A |
3.81% |
174.07 |
259.71 |
0.00 (-0.06%) |
9 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
3.64% |
47.49 |
248.04 |
-12.41 (-1.33%) |
10 |
001115 |
广发聚安混合A |
3.40% |
170.00 |
231.71 |
0.00 (0.01%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002943 |
广发多因子混合 |
7.04% |
133.86 |
479.86 |
|
新增 |
2 |
002340 |
富国价值优势混合 |
4.50% |
78.00 |
306.62 |
|
新增 |
3 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.47% |
109.01 |
304.23 |
|
新增 |
4 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.28% |
55.41 |
291.94 |
|
-37.97 (-2.96%) |
5 |
001468 |
广发改革混合 |
4.26% |
176.99 |
290.44 |
|
新增 |
6 |
007848 |
广发聚宝混合C |
4.03% |
184.60 |
274.53 |
|
0.00 (0.00%) |
7 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.83% |
104.63 |
260.84 |
|
0.00 (0.15%) |
8 |
002025 |
广发聚盛混合A |
3.81% |
174.07 |
259.71 |
|
0.00 (-0.06%) |
9 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
3.64% |
47.49 |
248.04 |
|
-12.41 (-1.33%) |
10 |
001115 |
广发聚安混合A |
3.40% |
170.00 |
231.71 |
|
0.00 (0.01%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
450003 |
国富潜力组合混合A |
4.96% |
178.75 |
338.01 |
新增 |
2 |
010134 |
广发新经济混合C |
4.93% |
57.74 |
336.26 |
新增 |
3 |
270001 |
广发聚富混合 |
4.18% |
201.46 |
285.04 |
0.00 (-0.08%) |
4 |
007848 |
广发聚宝混合C |
4.03% |
184.60 |
274.62 |
新增 |
5 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.98% |
104.63 |
271.51 |
新增 |
6 |
002025 |
广发聚盛混合A |
3.75% |
174.07 |
255.71 |
0.00 (0.23%) |
7 |
004119 |
广发创新驱动混合 |
3.74% |
113.46 |
255.18 |
0.00 (0.12%) |
8 |
001115 |
广发聚安混合A |
3.41% |
170.00 |
232.22 |
新增 |
9 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
3.25% |
185.19 |
221.56 |
新增 |
10 |
002116 |
广发安享混合A |
3.05% |
179.02 |
208.02 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
450003 |
国富潜力组合混合A |
4.96% |
178.75 |
338.01 |
|
新增 |
2 |
010134 |
广发新经济混合C |
4.93% |
57.74 |
336.26 |
|
新增 |
3 |
270001 |
广发聚富混合 |
4.18% |
201.46 |
285.04 |
|
0.00 (-0.08%) |
4 |
007848 |
广发聚宝混合C |
4.03% |
184.60 |
274.62 |
|
新增 |
5 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.98% |
104.63 |
271.51 |
|
新增 |
6 |
002025 |
广发聚盛混合A |
3.75% |
174.07 |
255.71 |
|
0.00 (0.23%) |
7 |
004119 |
广发创新驱动混合 |
3.74% |
113.46 |
255.18 |
|
0.00 (0.12%) |
8 |
001115 |
广发聚安混合A |
3.41% |
170.00 |
232.22 |
|
新增 |
9 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
3.25% |
185.19 |
221.56 |
|
新增 |
10 |
002116 |
广发安享混合A |
3.05% |
179.02 |
208.02 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
270022 |
广发内需增长混合A |
6.51% |
239.62 |
421.25 |
0.00 (0.37%) |
2 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
6.07% |
156.79 |
392.35 |
新增 |
3 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
5.80% |
221.16 |
375.02 |
新增 |
4 |
006020 |
广发沪深300指数增强A |
5.63% |
197.16 |
363.92 |
0.00 (0.30%) |
5 |
000118 |
广发聚鑫债券A |
4.89% |
207.90 |
316.01 |
0.00 (0.21%) |
6 |
002134 |
广发鑫裕混合A |
4.87% |
201.65 |
314.97 |
0.00 (0.07%) |
7 |
270001 |
广发聚富混合 |
4.10% |
201.46 |
265.08 |
新增 |
8 |
002025 |
广发聚盛混合A |
3.98% |
174.07 |
257.10 |
10.00 (0.34%) |
9 |
004119 |
广发创新驱动混合 |
3.86% |
113.46 |
249.28 |
新增 |
10 |
110018 |
易方达增强回报债券B |
3.64% |
172.56 |
235.55 |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
270022 |
广发内需增长混合A |
6.51% |
239.62 |
421.25 |
|
0.00 (0.37%) |
2 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
6.07% |
156.79 |
392.35 |
|
新增 |
3 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
5.80% |
221.16 |
375.02 |
|
新增 |
4 |
006020 |
广发沪深300指数增强A |
5.63% |
197.16 |
363.92 |
|
0.00 (0.30%) |
5 |
000118 |
广发聚鑫债券A |
4.89% |
207.90 |
316.01 |
|
0.00 (0.21%) |
6 |
002134 |
广发鑫裕混合A |
4.87% |
201.65 |
314.97 |
|
0.00 (0.07%) |
7 |
270001 |
广发聚富混合 |
4.10% |
201.46 |
265.08 |
|
新增 |
8 |
002025 |
广发聚盛混合A |
3.98% |
174.07 |
257.10 |
|
10.00 (0.34%) |
9 |
004119 |
广发创新驱动混合 |
3.86% |
113.46 |
249.28 |
|
新增 |
10 |
110018 |
易方达增强回报债券B |
3.64% |
172.56 |
235.55 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002116 |
广发安享混合A |
7.57% |
408.52 |
475.10 |
0.00 (0.57%) |
2 |
270022 |
广发内需增长混合A |
6.88% |
239.62 |
431.79 |
0.00 (-0.60%) |
3 |
001115 |
广发聚安混合A |
6.84% |
323.89 |
429.80 |
0.00 (0.63%) |
4 |
006020 |
广发沪深300指数增强A |
5.93% |
197.16 |
372.57 |
0.00 (-0.28%) |
5 |
000118 |
广发聚鑫债券A |
5.10% |
207.90 |
320.17 |
0.00 (0.51%) |
6 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合A |
4.95% |
99.21 |
310.92 |
新增 |
7 |
002134 |
广发鑫裕混合A |
4.94% |
201.65 |
310.52 |
0.00 (0.39%) |
8 |
002446 |
广发利鑫混合A |
4.47% |
101.04 |
280.90 |
0.00 (-0.05%) |
9 |
002025 |
广发聚盛混合A |
4.32% |
184.07 |
271.32 |
0.00 (0.33%) |
10 |
270006 |
广发策略优选混合 |
4.24% |
87.53 |
266.55 |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002116 |
广发安享混合A |
7.57% |
408.52 |
475.10 |
|
0.00 (0.57%) |
2 |
270022 |
广发内需增长混合A |
6.88% |
239.62 |
431.79 |
|
0.00 (-0.60%) |
3 |
001115 |
广发聚安混合A |
6.84% |
323.89 |
429.80 |
|
0.00 (0.63%) |
4 |
006020 |
广发沪深300指数增强A |
5.93% |
197.16 |
372.57 |
|
0.00 (-0.28%) |
5 |
000118 |
广发聚鑫债券A |
5.10% |
207.90 |
320.17 |
|
0.00 (0.51%) |
6 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合A |
4.95% |
99.21 |
310.92 |
|
新增 |
7 |
002134 |
广发鑫裕混合A |
4.94% |
201.65 |
310.52 |
|
0.00 (0.39%) |
8 |
002446 |
广发利鑫混合A |
4.47% |
101.04 |
280.90 |
|
0.00 (-0.05%) |
9 |
002025 |
广发聚盛混合A |
4.32% |
184.07 |
271.32 |
|
0.00 (0.33%) |
10 |
270006 |
广发策略优选混合 |
4.24% |
87.53 |
266.55 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002116 |
广发安享混合A |
8.14% |
408.52 |
457.95 |
0.00 (新增) |
2 |
001115 |
广发聚安混合A |
7.47% |
323.89 |
420.40 |
0.00 (新增) |
3 |
270022 |
广发内需增长混合A |
6.28% |
239.62 |
353.43 |
0.00 (新增) |
4 |
006020 |
广发沪深300指数增强A |
5.65% |
197.16 |
318.14 |
0.00 (新增) |
5 |
000118 |
广发聚鑫债券A |
5.61% |
207.90 |
315.38 |
0.00 (新增) |
6 |
005777 |
广发科技动力股票 |
5.40% |
153.86 |
303.71 |
0.00 (新增) |
7 |
002134 |
广发鑫裕混合A |
5.33% |
201.65 |
299.69 |
0.00 (新增) |
8 |
270044 |
广发双债添利债券A |
5.13% |
243.86 |
288.47 |
0.00 (新增) |
9 |
002025 |
广发聚盛混合A |
4.65% |
184.07 |
261.56 |
0.00 (新增) |
10 |
002446 |
广发利鑫混合A |
4.42% |
101.04 |
248.67 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002116 |
广发安享混合A |
8.14% |
408.52 |
457.95 |
|
0.00 (新增) |
2 |
001115 |
广发聚安混合A |
7.47% |
323.89 |
420.40 |
|
0.00 (新增) |
3 |
270022 |
广发内需增长混合A |
6.28% |
239.62 |
353.43 |
|
0.00 (新增) |
4 |
006020 |
广发沪深300指数增强A |
5.65% |
197.16 |
318.14 |
|
0.00 (新增) |
5 |
000118 |
广发聚鑫债券A |
5.61% |
207.90 |
315.38 |
|
0.00 (新增) |
6 |
005777 |
广发科技动力股票 |
5.40% |
153.86 |
303.71 |
|
0.00 (新增) |
7 |
002134 |
广发鑫裕混合A |
5.33% |
201.65 |
299.69 |
|
0.00 (新增) |
8 |
270044 |
广发双债添利债券A |
5.13% |
243.86 |
288.47 |
|
0.00 (新增) |
9 |
002025 |
广发聚盛混合A |
4.65% |
184.07 |
261.56 |
|
0.00 (新增) |
10 |
002446 |
广发利鑫混合A |
4.42% |
101.04 |
248.67 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>