浙商汇金聚泓两年定开债C
(008616)公募债券型
1.0059
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0499
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：3.00%
- 最近三年：4.99%
- 成立以来：5.10%
- 成立日期：2020-10-30
- 基金经理：白严 程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.005000 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.004000 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.005000 | 2024-06-17 |
| 5 | 0.005000 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.006000 | 2023-12-15 |
| 7 | 0.004000 | 2023-09-15 |
| 8 | 0.006000 | 2023-06-15 |
| 9 | 0.004000 | 2023-03-14 |