鹏华股息龙头ETF联接A
(008622)公募股票型ETF联接指数型
1.0934
0.00%0.0000
单位净值 [2022-01-26]
1.1714
累计净值 [2022-01-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:2.07%
- 最近一季:-3.02%
- 最近半年:1.27%
- 今年以来:1.81%
- 最近一年:0.92%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:17.68%
- 成立日期:2020-06-24
- 基金经理:罗捷 罗英宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2021-09-30 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.91% | 7.13% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
2021-06-30 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.16% | 0.06% | 0.00 | 0.30% | 0.00% |
2021-03-31 | 0.54 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.51% | 5.90% | 0.05 | 10.80% | 9.80% |
2020-12-31 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.42% | 9.46% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
2020-09-30 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.37% | 7.44% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |